Comparaison Détaillée d'Actions Ratnabhumi [RATNABHUMI] vs Shipping [SCILAL]
Ratnabhumi
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Shipping
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ratnabhumi gagne sur 11 métriques, Shipping gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Ratnabhumi semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ratnabhumi | Shipping | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 49,74 | 52,49 | Ratnabhumi |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,50 | 0,79 | Shipping |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 292,86 | 0,00 | Shipping |
| Ratio PEG | N/A | 2,73 | N/A |
| VE/BAIIA | 19,08 | -89,12 | Shipping |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,02% | 5,52% | Shipping |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,15% | -30,65% | Ratnabhumi |
| Marge BAIIA (12M) | 19,15% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,03% | -6,31% | Ratnabhumi |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,83% | -5,41% | Ratnabhumi |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $897,83 M | $-558,10 M | Ratnabhumi |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,20% | -28,12% | Ratnabhumi |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 114,96 | Ratnabhumi |
| Valeur d'Entreprise | $3,84 Md | $12,56 Md | Shipping |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 61,19 | Ratnabhumi |
| Marge Brute (12M) | 31,23% | 18,21% | Ratnabhumi |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $139 | $0 | Ratnabhumi |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,90 | $-4,02 | Ratnabhumi |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ratnabhumi vs Shipping
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratnabhumi | -0,39% | -9,77% | 3,74% | -15,41% | 55,32% | 49,23% |
| Shipping | -0,57% | -4,87% | -1,19% | -8,98% | 2,63% | -24,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratnabhumi | 32,20% | 99,79% | 350,64% | 215,70% | 215,70% | 215,70% |
| Shipping | -28,12% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% | 28,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ratnabhumi vs Shipping
Ratnabhumi
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a montré une solide marge nette de bénéfices, mais cela a été considérablement compensé par des baisses d'actions substantielles et une sous-performance par rapport au Sensex. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement préoccupant, faisant d'octobre un mois important pour les investisseurs de Ratnabhumi.
Shipping
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un partenariat important pour SCI, entraînant des gains du cours de l'action, mais SCILAL a fait face à des dégradations d'analystes et à un déclin du cours de l'action. Bien que SCI montre des promesses, le tableau d'ensemble est mitigé, reflétant les défis et incertitudes persistants pour les deux sociétés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ratnabhumi vs Shipping
| Métrique | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,75B | ₹23,48B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 91 | 590 863 |
| Volume Moyen 90 Jours | 112 | 535 620 |
| Dernière Clôture | ₹194,00 | ₹50,38 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹88,05 - ₹253,54 | ₹42,85 - ₹75,44 |
| % du Plus Haut 52S | -23,48% | -33,22% |
| Plus Haut Historique | ₹253,54 (Jun 30, 2025) | ₹108,55 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,48% | -53,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,45% | 0,64% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | -0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | -0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 292,86 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,83 | ₹64,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,22 | ₹23,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹899,22M | ₹-208 900 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹57,33M | ₹-1 893 800 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ratnabhumi vs Shipping
| Métrique | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 49,74 | 52,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 2,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,40 | 114,96 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,50 | 0,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,75B | ₹23,48B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,84B | ₹12,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 61,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,08 | -89,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹29,83 | ₹64,48 |
Comparaison des États Financiers : Ratnabhumi vs Shipping
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹285,14M | ₹57,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹196,10M | ₹46,70M |
| Bénéfice Brut | ₹89,04M | ₹10,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹54,60M | ₹-17,50M |
| BAIIA | ₹56,73M | ₹195,50M |
| Revenu Avant Impôts | ₹25,87M | ₹193,50M |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,36M | ₹50,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,99M | ₹143,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,74M | ₹28,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,78B | ₹10,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹452,73M | ₹2,60B |
| Dette à Long Terme | ₹1,16B | ₹900 000 |
| Total des Capitaux Propres | ₹408,67M | ₹30,02B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹80,91M | ₹22,48B |
| Immobilisations Corporelles | ₹6,61M | ₹23,90B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-7,95M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-7 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-10,63M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 91 | 590 863 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 112 | 535 620 |
| Shares Outstanding | 13,70M | 465,80M |
| Float Shares | 1,81M | 167,47M |
| % Held by Insiders | 0,93% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ratnabhumi vs Shipping
| Métrique | RATNABHUMI | SCILAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,21 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |