Comparaison Détaillée d'Actions Regency Fincorp [REGENCY] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Regency Fincorp
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Regency Fincorp gagne sur 9 métriques, IndoStar Capital gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. IndoStar Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Fincorp | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,20 | 0,95 | IndoStar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 85,80 | 190,25 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/BAIIA | 46,11 | 17,18 | IndoStar Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 40,79% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 62,22% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 62,22% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,08% | 3,32% | Regency Fincorp |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 0,91% | Regency Fincorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $90,16 M | $-10,85 Md | Regency Fincorp |
| Rendement 1 An | 4,63% | -12,30% | Regency Fincorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 46,34 | Regency Fincorp |
| Valeur d'Entreprise | $3,56 Md | $99,87 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 133,81 | Regency Fincorp |
| Marge Brute (12M) | 52,19% | 18,63% | Regency Fincorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | IndoStar Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,35 | Regency Fincorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Regency Fincorp vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| IndoStar Capital | -2,76% | -0,71% | -9,81% | -28,94% | -13,42% | -9,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| IndoStar Capital | -12,30% | 43,31% | -15,63% | -58,45% | -58,45% | -58,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Regency Fincorp vs IndoStar Capital
Regency Fincorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Regency Fincorp a connu d'importantes actions d'entreprise et un changement de direction en octobre 2025, mais ceux-ci ont été éclipsés par une dégradation de la recommandation d'un analyste citant une valorisation coûteuse malgré de solides rendements récents. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, équilibrant la performance positive avec des risques potentiels.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IndoStar Capital Finance a connu un mois de développements contrastés : une augmentation significative du bénéfice net malgré une baisse du chiffre d'affaires, associée à l'approbation par les actionnaires d'une levée de fonds et de changements de direction. Cela crée un récit d'investissement mitigé, obligeant les investisseurs à peser la croissance positive des bénéfices par rapport aux risques potentiels d'endettement accru et de fluctuation des revenus.
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Fincorp vs IndoStar Capital
| Métrique | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹35,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 61 146 | 115 894 |
| Volume Moyen 90 Jours | 172 937 | 127 498 |
| Dernière Clôture | ₹41,35 | ₹244,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -22,35% | -59,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,72% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,80% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 85,80 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,50 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,26M | ₹-16 638 469 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,76M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Fincorp vs IndoStar Capital
| Métrique | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 6,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | 0,14 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 46,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,20 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹35,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,56B | ₹99,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 133,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,11 | 17,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Regency Fincorp vs IndoStar Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,63M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹37,11M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹40,52M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,31M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹40,91M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹43,94M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,36M | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,57M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹22,69M | ₹960,49M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹64,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹580,47M | ₹64,02B |
| Dette à Long Terme | ₹491,86M | ₹31,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,22B | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹77,51M | ₹-1,26B |
| Immobilisations Corporelles | ₹629 000 | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61 146 | 115 894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172 937 | 127 498 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 136,10M |
| Float Shares | 28,12M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Fincorp vs IndoStar Capital
| Métrique | REGENCY | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |