Comparaison Détaillée d'Actions Regency Fincorp [REGENCY] vs Indian Railway [IRFC]
Regency Fincorp
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Regency Fincorp gagne sur 9 métriques, Indian Railway gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Fincorp | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,20 | 3,02 | Regency Fincorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 85,80 | 748,58 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | 2,29 | Regency Fincorp |
| VE/BAIIA | 46,11 | 39,37 | Indian Railway |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 40,79% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 62,22% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 62,22% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,08% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 1,39% | Regency Fincorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $90,16 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | 4,63% | -16,61% | Regency Fincorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 24,07 | Regency Fincorp |
| Valeur d'Entreprise | $3,56 Md | $5 708,65 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 83,54 | Regency Fincorp |
| Marge Brute (12M) | 52,19% | 25,69% | Regency Fincorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,30 | Regency Fincorp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Regency Fincorp vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| Indian Railway | 1,47% | 2,89% | 2,01% | -8,27% | 3,81% | -15,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| Indian Railway | -16,61% | 493,83% | 412,42% | 412,42% | 412,42% | 412,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Regency Fincorp vs Indian Railway
Regency Fincorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Regency Fincorp a connu d'importantes actions d'entreprise et un changement de direction en octobre 2025, mais ceux-ci ont été éclipsés par une dégradation de la recommandation d'un analyste citant une valorisation coûteuse malgré de solides rendements récents. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, équilibrant la performance positive avec des risques potentiels.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRFC démontre un solide développement commercial grâce à d'importants accords de prêt dans le secteur de l'énergie, mais cela est compensé par une baisse préoccupante de 16 % du cours de l'action en 2025. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour déterminer si la société peut surmonter ces défis et apporter de la valeur aux investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Fincorp vs Indian Railway
| Métrique | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 61 146 | 6 482 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 172 937 | 7 978 584 |
| Dernière Clôture | ₹41,35 | ₹127,08 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -23,86% |
| Plus Haut Historique | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,35% | -44,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,72% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,80% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 85,80 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,50 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,26M | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,76M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Fincorp vs Indian Railway
| Métrique | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 24,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | 0,14 | 2,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 24,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,20 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,56B | ₹5,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 83,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,11 | 39,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Regency Fincorp vs Indian Railway
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,63M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹37,11M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹40,52M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,31M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹40,91M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹43,94M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,36M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,57M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹22,69M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹580,47M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹491,86M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,22B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹77,51M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹629 000 | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61 146 | 6 482 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172 937 | 7 978 584 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 13,07B |
| Float Shares | 28,12M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Fincorp vs Indian Railway
| Métrique | REGENCY | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |