Comparaison Détaillée d'Actions Regency Fincorp [REGENCY] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Regency Fincorp
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Northern Arc Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Regency Fincorp gagne sur 7 métriques, Northern Arc Capital gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Northern Arc Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Regency Fincorp | Northern Arc Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 15,80 | Northern Arc Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,20 | 1,34 | Northern Arc Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 85,80 | 287,35 | Regency Fincorp |
| Ratio PEG | 0,14 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 46,11 | 24,99 | Northern Arc Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 40,79% | 26,85% | Regency Fincorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 62,22% | 36,19% | Regency Fincorp |
| Marge BAIIA (12M) | 62,22% | 36,19% | Regency Fincorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,08% | 8,85% | Northern Arc Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 2,23% | Northern Arc Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $90,16 M | $-10,65 Md | Regency Fincorp |
| Rendement 1 An | 4,63% | -1,67% | Regency Fincorp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 4,29 | Northern Arc Capital |
| Valeur d'Entreprise | $3,56 Md | $138,00 Md | Northern Arc Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 12,83 | Northern Arc Capital |
| Marge Brute (12M) | 52,19% | 38,46% | Regency Fincorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $64 | Northern Arc Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $18,08 | Northern Arc Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | N/A | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | -1,87% | 0,00% | -7,18% | 48,26% | 37,15% | 2,00% |
| Northern Arc Capital | -3,33% | 2,71% | 13,10% | 12,50% | 60,99% | 28,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regency Fincorp | 4,63% | 543,08% | 45,09% | 172,58% | 172,58% | 172,58% |
| Northern Arc Capital | -1,67% | -9,69% | -9,69% | -9,69% | -9,69% | -9,69% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
Regency Fincorp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Regency Fincorp a connu d'importantes actions d'entreprise et un changement de direction en octobre 2025, mais ceux-ci ont été éclipsés par une dégradation de la recommandation d'un analyste citant une valorisation coûteuse malgré de solides rendements récents. Cela crée une perspective d'investissement mitigée, équilibrant la performance positive avec des risques potentiels.
Northern Arc Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Northern Arc Capital, avec une croissance modérée du chiffre d'affaires parallèlement à une baisse des bénéfices. Cependant, de solides recommandations d'analystes et une hausse du cours de l'action offrent des perspectives positives contrebalançantes, en faisant une histoire d'investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
| Métrique | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹46,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 61 146 | 1 012 040 |
| Volume Moyen 90 Jours | 172 937 | 1 005 227 |
| Dernière Clôture | ₹41,35 | ₹279,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,25 - ₹46,69 | ₹141,47 - ₹294,95 |
| % du Plus Haut 52S | -11,44% | -5,39% |
| Plus Haut Historique | ₹53,25 (Aug 27, 2018) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,35% | -20,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,72% | -0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,80% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,41% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,62% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 85,80 | 287,35 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹212,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,50 | ₹43,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹123,26M | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹49,76M | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
| Métrique | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,16 | 15,80 |
| C/B Prospectif | N/A | 8,11 |
| Ratio PEG | 0,14 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 15,81 | 4,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,20 | 1,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,03B | ₹46,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,56B | ₹138,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,13 | 12,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 46,11 | 24,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹19,29 | ₹212,81 |
Comparaison des États Financiers : Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,63M | ₹5,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹37,11M | ₹3,59B |
| Bénéfice Brut | ₹40,52M | ₹2,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,31M | ₹1,83B |
| BAIIA | ₹40,91M | ₹2,67B |
| Revenu Avant Impôts | ₹43,94M | ₹1,04B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,36M | ₹261,17M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,57M | ₹782,48M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹22,69M | ₹3,30B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹87,61B |
| Total des Passifs Circulants | ₹580,47M | ₹60,48B |
| Dette à Long Terme | ₹491,86M | ₹40,70B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,22B | ₹34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹77,51M | ₹11,96B |
| Immobilisations Corporelles | ₹629 000 | ₹19 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 61 146 | 1 012 040 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 172 937 | 1 005 227 |
| Shares Outstanding | 63,59M | 161,29M |
| Float Shares | 28,12M | 94,65M |
| % Held by Insiders | 0,57% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Regency Fincorp vs Northern Arc Capital
| Métrique | REGENCY | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |