Comparaison Détaillée d'Actions Rhetan Tmt [RHETAN] vs Kalyani Steels [KSL]
Rhetan Tmt
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rhetan Tmt gagne sur 3 métriques, Kalyani Steels gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rhetan Tmt | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 544,25 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,20 | 1,81 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,42 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | N/A | 0,71 | N/A |
| VE/BAIIA | 543,43 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,44% | 13,53% | Rhetan Tmt |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,25% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 9,25% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,29% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,51% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,54 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | 19,37% | -5,94% | Rhetan Tmt |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 75,91 | 1,75 | Kalyani Steels |
| Valeur d'Entreprise | $16,72 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 73,16 | 1,59 | Kalyani Steels |
| Marge Brute (12M) | 50,41% | 28,59% | Rhetan Tmt |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 0,50 | Kalyani Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rhetan Tmt vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhetan Tmt | -1,55% | 2,85% | 14,64% | 15,91% | 32,45% | -4,93% |
| Kalyani Steels | 0,34% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhetan Tmt | 19,37% | -83,38% | -76,37% | -76,37% | -76,37% | -76,37% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rhetan Tmt vs Kalyani Steels
Rhetan Tmt
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements d'octobre montrent que Rhetan TMT investit activement dans son avenir avec une expansion de la production, tandis que les analystes maintiennent des perspectives positives à long terme. Bien que la rentabilité actuelle soit modeste et que l'action présente de la volatilité, les objectifs de prix projetés suggèrent un potentiel de hausse significatif, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rhetan Tmt vs Kalyani Steels
| Métrique | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,53B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 735 475 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 812 091 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹21,66 | ₹787,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,15 - ₹24,61 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,99% | -38,34% |
| Plus Haut Historique | ₹530,00 (Mar 06, 2023) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -95,91% | -38,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,74% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,42 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,94 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹45,66M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,95M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rhetan Tmt vs Kalyani Steels
| Métrique | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 544,25 | 12,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,35 |
| Ratio PEG | N/A | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 75,91 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,20 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,53B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹16,72B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 73,16 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 543,43 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,94 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Rhetan Tmt vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹50,36M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹24,97M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹25,39M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,66M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹12,83M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,58M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,58M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,97M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹947,01M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹213,50M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹74,82M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹939,84M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹129,79M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,44M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 735 475 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 812 091 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 796,88M | 43,65M |
| Float Shares | 99,38M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rhetan Tmt vs Kalyani Steels
| Métrique | RHETAN | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |