Comparaison Détaillée d'Actions Rhetan Tmt [RHETAN] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Rhetan Tmt
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rhetan Tmt gagne sur 6 métriques, Tata Steel gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rhetan Tmt | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 544,25 | 46,72 | Tata Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 11,20 | 2,33 | Tata Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,42 | 103,78 | Rhetan Tmt |
| Ratio PEG | N/A | 0,40 | N/A |
| VE/BAIIA | 543,43 | 12,22 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,44% | 2,09% | Rhetan Tmt |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,25% | 8,81% | Rhetan Tmt |
| Marge BAIIA (12M) | 9,25% | 8,81% | Rhetan Tmt |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,29% | 3,74% | Tata Steel |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,51% | 1,22% | Rhetan Tmt |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $34,54 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | 19,37% | 5,85% | Rhetan Tmt |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 75,91 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $16,72 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 73,16 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | 50,41% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $174 | Tata Steel |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $3,64 | Tata Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,03 | Tata Steel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rhetan Tmt vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhetan Tmt | -1,55% | 2,85% | 14,64% | 15,91% | 32,45% | -4,93% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhetan Tmt | 19,37% | -83,38% | -76,37% | -76,37% | -76,37% | -76,37% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rhetan Tmt vs Tata Steel
Rhetan Tmt
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements d'octobre montrent que Rhetan TMT investit activement dans son avenir avec une expansion de la production, tandis que les analystes maintiennent des perspectives positives à long terme. Bien que la rentabilité actuelle soit modeste et que l'action présente de la volatilité, les objectifs de prix projetés suggèrent un potentiel de hausse significatif, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rhetan Tmt vs Tata Steel
| Métrique | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,53B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 735 475 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 812 091 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹21,66 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,15 - ₹24,61 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -11,99% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹530,00 (Mar 06, 2023) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -95,91% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,74% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,42 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,94 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,00 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹45,66M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹30,95M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rhetan Tmt vs Tata Steel
| Métrique | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 544,25 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | N/A | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 75,91 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 11,20 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,53B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹16,72B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 73,16 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 543,43 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,94 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Rhetan Tmt vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹50,36M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹24,97M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹25,39M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,66M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹12,83M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹7,58M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,58M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,97M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹947,01M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹213,50M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹74,82M | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹939,84M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹129,79M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹4,44M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 735 475 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 812 091 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 796,88M | 12,47B |
| Float Shares | 99,38M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rhetan Tmt vs Tata Steel
| Métrique | RHETAN | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |