Comparaison Détaillée d'Actions R&B Denims [RNBDENIMS] vs Trident [TRIDENT]
R&B Denims
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Trident
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : R&B Denims gagne sur 6 métriques, Trident gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Trident semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | R&B Denims | Trident | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,55 | 33,66 | Trident |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,76 | 3,30 | Trident |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,04 | 35,39 | Trident |
| Ratio PEG | 1,97 | 0,42 | Trident |
| VE/BAIIA | 25,07 | 16,29 | Trident |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,20% | 6,27% | Trident |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,31% | 11,49% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | 7,31% | 11,49% | Trident |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,10% | 8,00% | R&B Denims |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,00% | 5,17% | R&B Denims |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $154,72 M | $7,15 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 58,51% | -19,75% | R&B Denims |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,70 | 2,10 | Trident |
| Valeur d'Entreprise | $11,54 Md | $157,85 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 2,27 | Trident |
| Marge Brute (12M) | 24,17% | 51,29% | Trident |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $14 | R&B Denims |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,69 | $0,85 | R&B Denims |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,37 | -0,05 | R&B Denims |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions R&B Denims vs Trident
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&B Denims | 7,21% | 5,31% | 22,55% | 39,68% | 57,89% | 48,45% |
| Trident | -0,07% | 0,57% | 0,35% | -8,97% | 11,40% | -16,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&B Denims | 58,51% | 150,20% | 340,70% | 1 377,65% | 933,74% | 933,74% |
| Trident | -19,75% | -21,74% | 263,21% | 555,79% | 1 456,59% | 689,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : R&B Denims vs Trident
R&B Denims
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a vu une baisse du cours de l'action, parallèlement à des métriques de valorisation positives et des recommandations d'analystes pour R&B Denims. Bien que le déclin quotidien soit préoccupant, les perspectives globales de la société semblent prudemment optimistes, ce qui en fait un mois mitigé pour les investisseurs.
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Trident Ltd. avec l'annonce de sa diversification dans les secteurs de la chimie et du papier. Bien que le chiffre d'affaires trimestriel ait légèrement diminué, la rentabilité et les flux de trésorerie se sont améliorés, créant des perspectives mitigées mais potentiellement positives pour les investisseurs. La sous-performance récente de l'action ajoute une couche de complexité.
Analyse de Performance et Santé Financière : R&B Denims vs Trident
| Métrique | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,54B | ₹148,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 151 | 3 843 252 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 455 | 5 438 297 |
| Dernière Clôture | ₹125,60 | ₹28,31 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,50 - ₹135,00 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % du Plus Haut 52S | -6,96% | -29,58% |
| Plus Haut Historique | ₹165,30 (Sep 13, 2021) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -24,02% | -59,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,31% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,30% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,04 | 35,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,34 | ₹8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,30 | ₹1,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹243,48M | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹222,30M | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : R&B Denims vs Trident
| Métrique | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,55 | 33,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 1,97 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,70 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,76 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,54B | ₹148,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,54B | ₹157,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,07 | 16,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,37 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,34 | ₹8,67 |
Comparaison des États Financiers : R&B Denims vs Trident
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,02B | ₹17,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹772,49M | ₹8,31B |
| Bénéfice Brut | ₹246,23M | ₹8,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹74,98M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹172,22M | ₹3,12B |
| Revenu Avant Impôts | ₹113,79M | ₹1,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹31,54M | ₹477,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹82,25M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,08M | ₹663,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,10B | ₹25,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹984,14M | ₹12,50B |
| Dette à Long Terme | ₹166,67M | ₹10,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,00B | ₹46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹905,47M | ₹26,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹374,84M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 151 | 3 843 252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 455 | 5 438 297 |
| Shares Outstanding | 89,97M | 5,08B |
| Float Shares | 9,84M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : R&B Denims vs Trident
| Métrique | RNBDENIMS | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 27, 2025 |