Comparaison Détaillée d'Actions Rose Merc [ROSEMER] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Rose Merc
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Kalyan Jewellers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rose Merc gagne sur 12 métriques, Kalyan Jewellers gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Rose Merc semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rose Merc | Kalyan Jewellers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,58 | 59,21 | Rose Merc |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,47 | 9,87 | Rose Merc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,02 | 103,24 | Rose Merc |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,23 | Rose Merc |
| VE/BAIIA | 1,81 | 34,86 | Rose Merc |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,05% | 2,99% | Rose Merc |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,15% | 5,65% | Rose Merc |
| Marge BAIIA (12M) | 21,15% | 5,65% | Rose Merc |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,71% | 14,88% | Kalyan Jewellers |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,64% | 4,73% | Kalyan Jewellers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-31,22 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers |
| Rendement du Dividende | 0,26% | 0,30% | Kalyan Jewellers |
| Rendement 1 An | 26,21% | -36,28% | Rose Merc |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,78 | Rose Merc |
| Valeur d'Entreprise | $304,95 M | $507,93 Md | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,39 | 1,90 | Rose Merc |
| Marge Brute (12M) | 46,32% | 13,87% | Rose Merc |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $163 | $259 | Kalyan Jewellers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,10 | $7,77 | Kalyan Jewellers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,10 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rose Merc vs Kalyan Jewellers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Merc | -1,38% | -5,82% | -12,17% | 25,65% | 33,37% | -37,78% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Merc | 26,21% | 26,21% | 26,21% | 26,21% | 26,21% | 26,21% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rose Merc vs Kalyan Jewellers
Rose Merc
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été mitigé pour Rose Merc, avec des développements positifs tels que de nouveaux partenariats et des plans d'expansion, contrebalancés par une baisse significative du cours de l'action suite à une acquisition. La société se diversifie activement, mais le sentiment des investisseurs reste prudent, créant une image d'investissement complexe.
Kalyan Jewellers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois financièrement solide pour Kalyan Jewellers, avec des résultats impressionnants au T1 et des plans d'expansion. Cependant, l'émergence d'une perspective technique légèrement baissière et une légère diminution de l'activité des investisseurs créent une image mitigée, suggérant un besoin d'optimisme prudent. La combinaison de fondamentaux positifs et de vents contraires émergents fait de ce mois un moment important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rose Merc vs Kalyan Jewellers
| Métrique | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹371,45M | ₹481,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 115 | 4 719 752 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 050 | 4 376 923 |
| Dernière Clôture | ₹65,98 | ₹454,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹41,01 - ₹119,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % du Plus Haut 52S | -44,55% | -42,88% |
| Plus Haut Historique | ₹114,51 (Jul 25, 2025) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -42,38% | -42,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,70% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,02 | 103,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹142,98 | ₹46,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,54 | ₹10,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-68 186 000 | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-5 596 000 | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,22 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rose Merc vs Kalyan Jewellers
| Métrique | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,58 | 59,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,05 | 1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,47 | 1,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,47 | 9,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹371,45M | ₹481,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹304,95M | ₹507,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,39 | 1,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,81 | 34,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹142,98 | ₹46,60 |
Comparaison des États Financiers : Rose Merc vs Kalyan Jewellers
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹221,29M | ₹72,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹118,78M | ₹62,60B |
| Bénéfice Brut | ₹102,51M | ₹10,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹66,53M | ₹4,10B |
| BAIIA | ₹67,15M | ₹5,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹63,09M | ₹3,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹605 000 | ₹888,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹62,48M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹86,04M | ₹3,70B |
| Total des Actifs Circulants | ₹442,09M | ₹113,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹60,98M | ₹88,11B |
| Dette à Long Terme | ₹16,86M | ₹14,31B |
| Total des Capitaux Propres | ₹791,70M | ₹48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹69,58M | ₹19,74B |
| Immobilisations Corporelles | ₹993 000 | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,80B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹1,42B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 115 | 4 719 752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 050 | 4 376 923 |
| Shares Outstanding | 5,53M | 1,03B |
| Float Shares | N/A | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rose Merc vs Kalyan Jewellers
| Métrique | ROSEMER | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,22 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,07 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,22 | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | Aug 18, 2025 | Sep 04, 2025 |