Comparaison Détaillée d'Actions Rajnish Retail [RRETAIL] vs Goldiam [GOLDIAM]
Rajnish Retail
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Goldiam
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rajnish Retail gagne sur 7 métriques, Goldiam gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Goldiam semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajnish Retail | Goldiam | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 105,71 | 31,64 | Goldiam |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 5,50 | Rajnish Retail |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 3,63 | Rajnish Retail |
| Ratio PEG | -1,31 | 0,60 | Rajnish Retail |
| VE/BAIIA | 557,06 | 22,46 | Goldiam |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,69% | 15,20% | Goldiam |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,37% | 17,23% | Goldiam |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,23% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,47% | 18,64% | Goldiam |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,28% | 13,10% | Goldiam |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-106,95 M | $-203,67 M | Rajnish Retail |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,50% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,57% | 5,79% | Goldiam |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 5,09 | Rajnish Retail |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $39,14 Md | Goldiam |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 4,63 | Rajnish Retail |
| Marge Brute (12M) | 2,81% | 30,78% | Goldiam |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $79 | Goldiam |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,16 | $12,05 | Goldiam |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,37 | 0,95 | Rajnish Retail |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rajnish Retail vs Goldiam
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail | -0,12% | 25,47% | 20,21% | 14,55% | 15,37% | -23,60% |
| Goldiam | 0,77% | 2,37% | -6,23% | 10,29% | 31,45% | -0,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajnish Retail | -22,57% | -88,92% | -88,92% | -88,92% | -88,92% | -88,92% |
| Goldiam | 5,79% | 203,61% | 1 410,18% | 4 509,62% | 662,24% | 546,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Rajnish Retail vs Goldiam
Rajnish Retail
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Rajnish Retail a démontré un solide redressement financier au cours de l'exercice 25, mais cela a été compensé par une valorisation « très chère » de la part de MarketsMojo et par la volatilité du cours de l'action. La combinaison de résultats financiers positifs et de signaux de valorisation négatifs crée un récit d'investissement mitigé.
Goldiam
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Goldiam International a connu un mois de signaux contrastés : des bénéfices positifs et une annonce de dividende ont été compensés par un avertissement d'analyste et un recul initial du cours de l'action. La reprise de l'activité de négociation suggère une certaine confiance des investisseurs, mais le tableau d'ensemble reste complexe, ce qui en fait un mois important à évaluer pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajnish Retail vs Goldiam
| Métrique | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹44,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 400 038 | 468 644 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 376 692 | 761 301 |
| Dernière Clôture | ₹8,03 | ₹381,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,57 - ₹17,08 | ₹251,35 - ₹569,00 |
| % du Plus Haut 52S | -52,99% | -32,98% |
| Plus Haut Historique | ₹97,80 (May 27, 2024) | ₹569,00 (Jan 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -91,79% | -32,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,80% | 0,53% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 3,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4,66 | ₹69,30 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,37 | ₹26,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-204 130 000 | ₹55,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹10,59M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajnish Retail vs Goldiam
| Métrique | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 105,71 | 31,64 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,31 | 0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,35 | 5,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 5,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,28B | ₹44,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,11B | ₹39,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,20 | 4,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 557,06 | 22,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,37 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹4,66 | ₹69,30 |
Comparaison des États Financiers : Rajnish Retail vs Goldiam
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹217,50M | ₹2,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹211,38M | ₹1,59B |
| Bénéfice Brut | ₹6,12M | ₹707,01M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-799 000 | ₹395,87M |
| BAIIA | ₹1,36M | ₹471,16M |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,36M | ₹453,97M |
| Impôt sur le Revenu | ₹339 000 | ₹117,81M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,02M | ₹336,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹53,11M | ₹1,81B |
| Total des Actifs Circulants | ₹755,27M | ₹8,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹102,53M | ₹1,27B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹144,13M |
| Total des Capitaux Propres | ₹719,76M | ₹7,45B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,97M | ₹6,95B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹589,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 400 038 | 468 644 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 376 692 | 761 301 |
| Shares Outstanding | 156,75M | 106,80M |
| Float Shares | 56,92M | 41,98M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajnish Retail vs Goldiam
| Métrique | RRETAIL | GOLDIAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |