Comparaison Détaillée d'Actions RR Financial [RRFIN] vs Bajaj Finserv [BAJAJFINSV]
RR Financial
BSE
Chargement en cours...
Bajaj Finserv
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : RR Financial gagne sur 8 métriques, Bajaj Finserv gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finserv semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | RR Financial | Bajaj Finserv | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 62,26 | 34,17 | Bajaj Finserv |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,95 | 4,45 | RR Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 23,45 | 221,49 | RR Financial |
| Ratio PEG | 0,07 | 1,12 | RR Financial |
| VE/BAIIA | 27,34 | 12,66 | Bajaj Finserv |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,63% | 7,02% | RR Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,01% | 40,11% | Bajaj Finserv |
| Marge BAIIA (12M) | 33,01% | 40,11% | Bajaj Finserv |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,55% | 16,09% | Bajaj Finserv |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,23% | 1,36% | RR Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,27 M | $-639,77 Md | RR Financial |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,05% | N/A |
| Rendement 1 An | 537,11% | 6,17% | RR Financial |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,67 | 2,37 | Bajaj Finserv |
| Valeur d'Entreprise | $1,52 Md | $6 456,39 Md | Bajaj Finserv |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,02 | 4,76 | Bajaj Finserv |
| Marge Brute (12M) | 89,02% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $850 | Bajaj Finserv |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,06 | $59,01 | Bajaj Finserv |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,36 | 0,62 | RR Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions RR Financial vs Bajaj Finserv
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR Financial | 4,99% | 21,48% | 39,90% | 207,41% | 678,69% | 575,00% |
| Bajaj Finserv | -0,30% | -0,11% | 1,77% | 1,02% | 4,19% | 26,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RR Financial | 537,11% | 1 260,02% | 1 260,02% | 2 319,81% | 185,00% | 1 761,39% |
| Bajaj Finserv | 6,17% | 17,77% | 238,26% | 1 015,08% | 3 929,20% | 15,46% |
Sentiment Basé sur les Actualités : RR Financial vs Bajaj Finserv
RR Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes marqués pour RR Financial Consultants, avec des gains initiaux cédant la place à un déclin significatif avant une reprise en fin de mois. L'évolution des schémas d'actionnariat et la volatilité globale font de cette période un moment crucial pour les investisseurs afin d'évaluer l'orientation et le profil de risque de la société.
Bajaj Finserv
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finserv, avec de solides résultats financiers et des expansions stratégiques compensés par des ventes notables d'initiés. Bien que la société continue de démontrer sa croissance et son innovation, l'activité des initiés introduit un certain degré d'incertitude qui mérite l'attention des investisseurs. Le récit général suggère des perspectives positives à long terme, mais avec quelques risques à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : RR Financial vs Bajaj Finserv
| Métrique | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,49B | ₹3,20T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 18 068 | 1 061 180 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 938 | 1 044 087 |
| Dernière Clôture | ₹128,25 | ₹2 000,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,80 - ₹128,25 | ₹1 551,65 - ₹2 135,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -6,28% |
| Plus Haut Historique | ₹128,25 (Oct 03, 2025) | ₹3 375,20 (Feb 12, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -40,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,61% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,77% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 23,45 | 221,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,47 | ₹453,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,56 | ₹92,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,78M | ₹-1 138 832 700 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹28,49M | ₹88,72B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RR Financial vs Bajaj Finserv
| Métrique | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 62,26 | 34,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,81 |
| Ratio PEG | 0,07 | 1,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,67 | 2,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,95 | 4,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,49B | ₹3,20T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,52B | ₹6,46T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,02 | 4,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,34 | 12,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,36 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹43,47 | ₹453,60 |
Comparaison des États Financiers : RR Financial vs Bajaj Finserv
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹106,07M | ₹302,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹11,65M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹94,42M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹35,97M | N/A |
| BAIIA | ₹36,50M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹34,54M | ₹72,03B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,48M | ₹18,74B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹29,07M | ₹53,29B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹42,66M | ₹58,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹259,76M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹100,86M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹58,41M | ₹2,53T |
| Total des Capitaux Propres | ₹513,59M | ₹1,28T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹252,86M | ₹455,70B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹32,60B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 18 068 | 1 061 180 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 12 938 | 1 044 087 |
| Shares Outstanding | 11,06M | 1,59B |
| Float Shares | 2,00M | 579,47M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,14% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RR Financial vs Bajaj Finserv
| Métrique | RRFIN | BAJAJFINSV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,88 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 27, 2025 |