Comparaison Détaillée d'Actions Shalimar Agencies [SAGL] vs Authum Investment [AIIL]
Shalimar Agencies
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shalimar Agencies gagne sur 1 métriques, Authum Investment gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shalimar Agencies | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 553,14 | 12,53 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 25,93 | 3,48 | Authum Investment |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,93 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | 1,84 | -0,89 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 196,83 | 11,52 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,31% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,54% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 96,55% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,13% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,39% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $28,17 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 695,65% | 76,92% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,37 | 11,76 | Authum Investment |
| Valeur d'Entreprise | $28,14 Md | $522,35 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,45 | 12,00 | Authum Investment |
| Marge Brute (12M) | 41,03% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,07 | $240,68 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,38 | -0,73 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shalimar Agencies vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies | -1,99% | -9,58% | 0,52% | 33,44% | 241,60% | 301,99% |
| Authum Investment | -0,67% | -8,21% | -0,89% | 15,97% | 90,82% | 59,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies | 695,65% | 952,88% | 3 212,93% | 2 496,62% | 2 496,62% | 2 496,62% |
| Authum Investment | 76,92% | 252,99% | 252,99% | 252,99% | 252,99% | 252,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shalimar Agencies vs Authum Investment
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Spice Lounge Food Works. Bien que l'ODI prévu de 5 millions USD soit un développement positif, la volatilité continue du cours de l'action et les baisses de revenus dans les deux segments créent de l'incertitude. La réduction de la perte nette offre une lueur d'espoir, mais le récit d'investissement global reste complexe et nécessite une surveillance attentive.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau contrasté pour Authum, avec des résultats financiers décevants compensés par des investissements stratégiques dans le secteur pharmaceutique et des ajustements de portefeuille. La résilience et la surperformance de l'action suggèrent une force sous-jacente, mais les ventes par initiés et la recommandation 'Conserver' des analystes invitent à la prudence. La prochaine Assemblée Générale Annuelle (AGA) sera cruciale pour que les investisseurs comprennent la direction future de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shalimar Agencies vs Authum Investment
| Métrique | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,79B | ₹512,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 107 | 258 982 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 345 | 277 845 |
| Dernière Clôture | ₹38,43 | ₹3 014,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4,83 - ₹50,94 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,56% | -8,50% |
| Plus Haut Historique | ₹50,94 (Sep 03, 2025) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,56% | -8,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,93 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,49 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹29,07M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-259 215 120 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shalimar Agencies vs Authum Investment
| Métrique | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 553,14 | 12,53 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,84 | -0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,37 | 11,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 25,93 | 3,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,79B | ₹512,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹28,14B | ₹522,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,45 | 12,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 196,83 | 11,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,38 | -0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,49 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Shalimar Agencies vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹322,95M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹190,44M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹132,50M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-6,34M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹14,23M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-19,90M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-8,08M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-11,82M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,44M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹616,36M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹296,84M | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹647,34M | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,09B | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹50,14M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹409,77M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 107 | 258 982 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53 345 | 277 845 |
| Shares Outstanding | 697,12M | 169,85M |
| Float Shares | N/A | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shalimar Agencies vs Authum Investment
| Métrique | SAGL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |