Comparaison Détaillée d'Actions Shalimar Agencies [SAGL] vs Monarch Networth [MONARCH]
Shalimar Agencies
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Monarch Networth
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shalimar Agencies gagne sur 2 métriques, Monarch Networth gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shalimar Agencies | Monarch Networth | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 553,14 | 16,81 | Monarch Networth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 25,93 | 3,26 | Monarch Networth |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,93 | 1,16 | Monarch Networth |
| Ratio PEG | 1,84 | -6,41 | Monarch Networth |
| VE/BAIIA | 196,83 | 9,22 | Monarch Networth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,31% | 47,16% | Monarch Networth |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,54% | 61,51% | Monarch Networth |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 61,51% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,13% | 18,73% | Monarch Networth |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,39% | 12,08% | Monarch Networth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $28,17 M | $135,20 M | Monarch Networth |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 695,65% | -18,90% | Shalimar Agencies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,37 | 8,07 | Monarch Networth |
| Valeur d'Entreprise | $28,14 Md | $19,88 Md | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,45 | 6,07 | Monarch Networth |
| Marge Brute (12M) | 41,03% | 70,69% | Monarch Networth |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $43 | Monarch Networth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,07 | $19,67 | Monarch Networth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,38 | 0,28 | Monarch Networth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shalimar Agencies vs Monarch Networth
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies | -1,99% | -9,58% | 0,52% | 33,44% | 241,60% | 301,99% |
| Monarch Networth | -0,53% | -1,27% | 0,18% | 6,77% | -4,29% | -24,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalimar Agencies | 695,65% | 952,88% | 3 212,93% | 2 496,62% | 2 496,62% | 2 496,62% |
| Monarch Networth | -18,90% | 86,75% | 282,45% | 282,45% | 282,45% | 282,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shalimar Agencies vs Monarch Networth
Shalimar Agencies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une image mitigée pour Spice Lounge Food Works. Bien que l'ODI prévu de 5 millions USD soit un développement positif, la volatilité continue du cours de l'action et les baisses de revenus dans les deux segments créent de l'incertitude. La réduction de la perte nette offre une lueur d'espoir, mais le récit d'investissement global reste complexe et nécessite une surveillance attentive.
Monarch Networth
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Monarch Networth Capital a annoncé des résultats impressionnants pour le T1 de l'exercice 2026, avec une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, ainsi qu'une prévision positive du cours de l'action à long terme. Ces développements, combinés à une expansion stratégique et à un accent sur la durabilité, dépeignent une entreprise sur une trajectoire solide, faisant de septembre un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shalimar Agencies vs Monarch Networth
| Métrique | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,79B | ₹26,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 107 | 226 018 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 345 | 260 919 |
| Dernière Clôture | ₹38,43 | ₹330,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4,83 - ₹50,94 | ₹294,50 - ₹495,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,56% | -33,22% |
| Plus Haut Historique | ₹50,94 (Sep 03, 2025) | ₹499,00 (Sep 09, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -24,56% | -33,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,47% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,62% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,93 | 1,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,49 | ₹101,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | ₹80,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹29,07M | ₹359,79M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-259 215 120 | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shalimar Agencies vs Monarch Networth
| Métrique | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 553,14 | 16,81 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,84 | -6,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,37 | 8,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 25,93 | 3,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,79B | ₹26,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹28,14B | ₹19,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,45 | 6,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 196,83 | 9,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,38 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,49 | ₹101,55 |
Comparaison des États Financiers : Shalimar Agencies vs Monarch Networth
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹322,95M | ₹589,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹190,44M | ₹172,79M |
| Bénéfice Brut | ₹132,50M | ₹416,82M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-6,34M | ₹217,18M |
| BAIIA | ₹14,23M | ₹239,62M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-19,90M | ₹595,11M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-8,08M | ₹142,61M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-11,82M | ₹452,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹24,44M | ₹420,72M |
| Total des Actifs Circulants | ₹616,36M | ₹10,54B |
| Total des Passifs Circulants | ₹296,84M | ₹3,59B |
| Dette à Long Terme | ₹647,34M | ₹9,45M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,09B | ₹7,97B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹50,14M | ₹3,90B |
| Immobilisations Corporelles | ₹409,77M | ₹164,18M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 107 | 226 018 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53 345 | 260 919 |
| Shares Outstanding | 697,12M | 78,46M |
| Float Shares | N/A | 22,25M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shalimar Agencies vs Monarch Networth
| Métrique | SAGL | MONARCH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |