Comparaison Détaillée d'Actions Shalibhadra Finance [SAHLIBHFI] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Shalibhadra Finance
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shalibhadra Finance gagne sur 11 métriques, Bajaj Finance gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Shalibhadra Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shalibhadra Finance | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,56 | 35,21 | Shalibhadra Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,14 | 6,35 | Shalibhadra Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,29 | 294,16 | Shalibhadra Finance |
| Ratio PEG | 0,90 | -0,40 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 14,60 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 52,99% | 44,94% | Shalibhadra Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,81% | 60,70% | Shalibhadra Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 69,81% | 60,70% | Shalibhadra Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,37% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,19% | 3,57% | Shalibhadra Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-278,60 M | $-692,36 Md | Shalibhadra Finance |
| Rendement du Dividende | 1,35% | 10,01% | Bajaj Finance |
| Rendement 1 An | -44,46% | 38,17% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,18 | 15,86 | Shalibhadra Finance |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $8 970,82 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,49 | 23,14 | Shalibhadra Finance |
| Marge Brute (12M) | 78,56% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,46 | $28,11 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 0,50 | Shalibhadra Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shalibhadra Finance vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance | 0,09% | -2,86% | -18,35% | -13,03% | -15,41% | -37,53% |
| Bajaj Finance | 0,76% | 1,81% | 6,84% | 9,11% | 17,75% | 45,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance | -44,46% | 146,31% | 547,27% | 741,61% | 866,52% | 3 608,33% |
| Bajaj Finance | 38,17% | 38,73% | 212,22% | 1 918,61% | 13 122,80% | 30 847,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shalibhadra Finance vs Bajaj Finance
Shalibhadra Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'octobre 2025 a été largement négatif pour Shalibhadra Finance Ltd., avec une baisse constante du cours de l'action et des tendances préoccupantes dans la participation des investisseurs. Bien qu'il y ait eu quelques changements positifs dans la détention d'actions, le récit général pointe vers des défis importants et un risque accru pour les investisseurs.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finance, avec une baisse initiale du cours de l'action suivie d'une solide performance au T2 de l'exercice 2026. Bien que les résultats positifs et la confiance accrue des parties prenantes soient encourageants, les réactions variées des analystes et la prudence initiale du marché suggèrent un tableau d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shalibhadra Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,30B | ₹6,22T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 768 | 7 436 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 33 096 | 7 340 366 |
| Dernière Clôture | ₹106,90 | ₹1 016,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹102,20 - ₹202,49 | ₹645,10 - ₹1 036,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,21% | -1,88% |
| Plus Haut Historique | ₹211,20 (Sep 30, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -49,38% | -89,61% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,53% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,70% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,29 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,94 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,24 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-211 959 000 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹160,00M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,60 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shalibhadra Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,56 | 35,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,59 |
| Ratio PEG | 0,90 | -0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,18 | 15,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,14 | 6,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,30B | ₹6,22T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,72B | ₹8,97T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,49 | 23,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,60 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,94 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Shalibhadra Finance vs Bajaj Finance
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹94,70M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹20,30M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹74,40M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹59,20M | N/A |
| BAIIA | ₹59,50M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹59,20M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,50M | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹45,70M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,68M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,33B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹215,09M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹195,55M | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,54B | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹476,87M | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹35,83M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 768 | 7 436 601 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33 096 | 7 340 366 |
| Shares Outstanding | 30,89M | 6,21B |
| Float Shares | 7,95M | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shalibhadra Finance vs Bajaj Finance
| Métrique | SAHLIBHFI | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,60 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,87 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,60 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | May 30, 2025 |