Comparaison Détaillée d'Actions Shalibhadra Finance [SAHLIBHFI] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Shalibhadra Finance
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shalibhadra Finance gagne sur 10 métriques, IndoStar Capital gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Shalibhadra Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shalibhadra Finance | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,56 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,14 | 0,95 | IndoStar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,29 | 190,25 | Shalibhadra Finance |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/BAIIA | 14,60 | 17,18 | Shalibhadra Finance |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 52,99% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 69,81% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 69,81% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,37% | 3,32% | Shalibhadra Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,19% | 0,91% | Shalibhadra Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-278,60 M | $-10,85 Md | Shalibhadra Finance |
| Rendement du Dividende | 1,35% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -44,46% | -9,82% | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,18 | 46,34 | Shalibhadra Finance |
| Valeur d'Entreprise | $3,72 Md | $99,87 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,49 | 133,81 | Shalibhadra Finance |
| Marge Brute (12M) | 78,56% | 18,63% | Shalibhadra Finance |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $5 | Shalibhadra Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,46 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 0,35 | Shalibhadra Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance | 0,09% | -2,86% | -18,35% | -13,03% | -15,41% | -37,53% |
| IndoStar Capital | -2,76% | 0,28% | -7,25% | -26,93% | -10,97% | -7,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shalibhadra Finance | -44,46% | 146,31% | 547,27% | 741,61% | 866,52% | 3 608,33% |
| IndoStar Capital | -9,82% | 47,37% | -13,24% | -57,28% | -57,28% | -57,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
Shalibhadra Finance
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'octobre 2025 a été largement négatif pour Shalibhadra Finance Ltd., avec une baisse constante du cours de l'action et des tendances préoccupantes dans la participation des investisseurs. Bien qu'il y ait eu quelques changements positifs dans la détention d'actions, le récit général pointe vers des défis importants et un risque accru pour les investisseurs.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IndoStar Capital Finance a connu un mois de développements contrastés : une augmentation significative du bénéfice net malgré une baisse du chiffre d'affaires, associée à l'approbation par les actionnaires d'une levée de fonds et de changements de direction. Cela crée un récit d'investissement mitigé, obligeant les investisseurs à peser la croissance positive des bénéfices par rapport aux risques potentiels d'endettement accru et de fluctuation des revenus.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
| Métrique | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,30B | ₹35,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 768 | 115 894 |
| Volume Moyen 90 Jours | 33 096 | 127 498 |
| Dernière Clôture | ₹106,90 | ₹244,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹102,20 - ₹202,49 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -47,21% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹211,20 (Sep 30, 2024) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -49,38% | -59,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,53% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,70% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,29 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,94 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,24 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-211 959 000 | ₹-16 638 469 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹160,00M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,60 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
| Métrique | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,56 | 6,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | 0,90 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,18 | 46,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,14 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,30B | ₹35,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,72B | ₹99,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,49 | 133,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,60 | 17,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,94 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹94,70M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹20,30M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹74,40M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹59,20M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹59,50M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹59,20M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹13,50M | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹45,70M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,68M | ₹960,49M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,33B | ₹64,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹215,09M | ₹64,02B |
| Dette à Long Terme | ₹195,55M | ₹31,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,54B | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹476,87M | ₹-1,26B |
| Immobilisations Corporelles | ₹35,83M | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 768 | 115 894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33 096 | 127 498 |
| Shares Outstanding | 30,89M | 136,10M |
| Float Shares | 7,95M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shalibhadra Finance vs IndoStar Capital
| Métrique | SAHLIBHFI | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,60 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,87 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,60 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | N/A |