Comparaison Détaillée d'Actions Sainik Finance [SAINIK] vs Fedbank Financial [FEDFINA]

Sainik Finance

BSE
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Fedbank Financial

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sainik Finance gagne sur 11 métriques, Fedbank Financial gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Sainik Finance semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueSainik FinanceFedbank FinancialMeilleur
Ratio C/B (12M)7,4121,24Sainik Finance
Ratio Cours/Valeur Comptable1,041,92Sainik Finance
Ratio Dette/Capitaux Propres191,91409,77Sainik Finance
Ratio PEGN/A-1,32N/A
VE/BAIIA19,7921,16Sainik Finance
Marge Bénéficiaire (12M)84,61%22,31%Sainik Finance
Marge Opérationnelle (12M)85,79%36,55%Sainik Finance
Marge BAIIA (12M)85,79%36,55%Sainik Finance
Rendement des Capitaux Propres15,13%8,84%Sainik Finance
Rendement des Actifs (12M)4,19%1,70%Sainik Finance
Flux de Trésorerie Libre (12M)$168,16 M$-9,98 MdSainik Finance
Rendement 1 An-10,31%4,75%Fedbank Financial
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,284,74Fedbank Financial
Valeur d'Entreprise$1,22 Md$146,04 MdFedbank Financial
Ratio VE/Chiffre d'Affaires16,7414,17Fedbank Financial
Marge Brute (12M)49,69%39,27%Sainik Finance
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$7$28Fedbank Financial
Bénéfice par Action (Dilué)$5,68$6,17Fedbank Financial
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,86N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Sainik Finance vs Fedbank Financial

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Sainik Finance
Fedbank Financial
Aperçu de l'Action Sainik Finance | Aperçu de l'Action Fedbank Financial

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Sainik Finance13,65%13,84%-6,30%8,87%5,28%-2,91%
Fedbank Financial-1,56%3,87%9,46%48,36%37,38%26,55%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Sainik Finance-10,31%54,25%110,02%221,45%252,38%952,75%
Fedbank Financial4,75%-8,06%-8,06%-8,06%-8,06%-8,06%

Analyse de Performance et Santé Financière : Sainik Finance vs Fedbank Financial

MétriqueSAINIKFEDFINA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹458,16M₹48,90B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i10 7841 999 788
Volume Moyen 90 Jours i4 6931 180 218
Dernière Clôture₹47,86₹128,95
Fourchette 52 Semaines₹33,35 - ₹53,50₹80,00 - ₹137,40
% du Plus Haut 52S-10,54%-6,15%
Plus Haut Historique₹59,00 (Jan 08, 2024)₹153,60 (Dec 11, 2023)
% du Plus Haut Historique-18,88%-16,05%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA2,20%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices4,45%0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,85%0,22%
Marge Opérationnelle (12M) i0,86%0,37%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i191,91409,77
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹40,55₹68,26
Trésorerie par Action (DTR)₹7,16₹19,43
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹168,16M₹-11 423 400 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹61,76M₹2,25B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sainik Finance vs Fedbank Financial

MétriqueSAINIKFEDFINA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i7,4121,24
C/B Prospectif iN/A9,94
Ratio PEG iN/A-1,32
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,284,74
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,041,92
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹458,16M₹48,90B
Valeur d'Entreprise i₹1,22B₹146,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i16,7414,17
Valeur d'Entreprise/BAIIA i19,7921,16
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,86N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹40,55₹68,26

Comparaison des États Financiers : Sainik Finance vs Fedbank Financial

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SAINIKFEDFINA
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹52,56M₹5,11B
Coût des Marchandises Vendues i₹26,44M₹3,10B
Bénéfice Brut i₹26,12M₹2,01B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹27,00M₹1,19B
BAIIA i₹27,00M₹1,51B
Revenu Avant Impôts i₹27,02M₹1,00B
Impôt sur le Revenu i₹316 000₹253,40M
Bénéfice Net (Profit) i₹26,70M₹750,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SAINIKFEDFINA
Trésorerie et Équivalents i₹78,02M₹7,25B
Total des Actifs Circulants i₹1,30B₹125,00B
Total des Passifs Circulants i₹0₹219,10M
Dette à Long Terme i₹848,11M₹99,61B
Total des Capitaux Propres i₹441,93M₹25,47B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/A₹1,86B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SAINIKFEDFINA
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/A₹1,35B
Dépenses d'Investissement iN/A₹-50,04M
Flux de Trésorerie Libre iN/A₹1,01B
Remboursement de Dette iN/A₹63,78B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSAINIKFEDFINA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i10 7841 999 788
Average Daily Volume (90 Day) i4 6931 180 218
Shares Outstanding i10,88M372,72M
Float Shares i600 022103,72M
% Held by Insiders i0,82%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sainik Finance vs Fedbank Financial

MétriqueSAINIKFEDFINA
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A