Comparaison Détaillée d'Actions Samrat Pharmachem [SAMRATPH] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Samrat Pharmachem
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Gujarat Alkalies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Samrat Pharmachem gagne sur 9 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Alkalies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Samrat Pharmachem | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,00 | 70,12 | Samrat Pharmachem |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 0,68 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,81 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,02 | Gujarat Alkalies |
| VE/BAIIA | 13,61 | 11,23 | Gujarat Alkalies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,72% | -0,82% | Samrat Pharmachem |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 1,34% | Gujarat Alkalies |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,34% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,91% | -1,15% | Samrat Pharmachem |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,85% | -0,82% | Samrat Pharmachem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-105,99 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendement du Dividende | 0,29% | 4,82% | Gujarat Alkalies |
| Rendement 1 An | -44,72% | -35,85% | Gujarat Alkalies |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,97 | Samrat Pharmachem |
| Valeur d'Entreprise | $1,06 Md | $45,24 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 1,08 | Samrat Pharmachem |
| Marge Brute (12M) | 2,99% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $908 | $573 | Samrat Pharmachem |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,59 | $-4,72 | Samrat Pharmachem |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | -0,38 | Samrat Pharmachem |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Pharmachem | -1,52% | 3,37% | -4,23% | -18,68% | -2,82% | -21,57% |
| Gujarat Alkalies | -0,02% | 3,23% | -5,46% | -2,36% | -6,65% | -24,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Pharmachem | -44,72% | -69,64% | 176,70% | 598,52% | 1 337,94% | 1 818,75% |
| Gujarat Alkalies | -35,85% | -36,55% | 78,76% | 234,03% | 329,61% | 296,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
Samrat Pharmachem
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de fortunes contrastées pour Samrat Pharmachem, avec une hausse significative initiale du cours de l'action rapidement suivie d'une baisse à un plus bas sur 52 semaines. Cette volatilité, combinée à des résultats financiers mitigés, crée une image d'investissement complexe qui nécessite une étude approfondie.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un redressement significatif des bénéfices de Gujarat Alkalies, mais cela s'est accompagné de signaux d'analystes contradictoires et de baisses récentes de la performance de l'action. Bien que les résultats du T1 soient positifs, le sentiment mitigé crée une incertitude pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois modérément important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹41,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 850 | 37 677 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 306 | 50 754 |
| Dernière Clôture | ₹307,00 | ₹561,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹289,00 - ₹425,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,76% | -37,61% |
| Plus Haut Historique | ₹1 250,00 (Sep 19, 2022) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -75,44% | -46,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,81 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹232,02 | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,70 | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,26M | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹71,12M | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,29% | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,00 | 70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,43 |
| Ratio PEG | -0,18 | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 0,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹41,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,06B | ₹45,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,61 | 11,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹232,02 | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹756,52M | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹733,90M | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹22,62M | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-456 000 | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹8,16M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,08M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,37M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,29M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹483 000 | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹495,83M | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹718,00M | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹687,11M | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 850 | 37 677 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 306 | 50 754 |
| Shares Outstanding | 3,09M | 73,44M |
| Float Shares | 1,26M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samrat Pharmachem vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SAMRATPH | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,29% | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Sep 19, 2025 |