Comparaison Détaillée d'Actions Samrat Pharmachem [SAMRATPH] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Samrat Pharmachem
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Tata Chemicals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Samrat Pharmachem gagne sur 12 métriques, Tata Chemicals gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Samrat Pharmachem semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Samrat Pharmachem | Tata Chemicals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,00 | 75,13 | Samrat Pharmachem |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,34 | 1,11 | Tata Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 13,81 | 31,43 | Samrat Pharmachem |
| Ratio PEG | -0,18 | 1,11 | Samrat Pharmachem |
| VE/BAIIA | 13,61 | 15,56 | Samrat Pharmachem |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,72% | 2,27% | Tata Chemicals |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,92% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,91% | 2,17% | Samrat Pharmachem |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,85% | 0,62% | Samrat Pharmachem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-105,99 M | $-2,44 Md | Samrat Pharmachem |
| Rendement du Dividende | 0,29% | 1,19% | Tata Chemicals |
| Rendement 1 An | -44,72% | -21,67% | Tata Chemicals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 1,61 | Samrat Pharmachem |
| Valeur d'Entreprise | $1,06 Md | $301,60 Md | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 2,04 | Samrat Pharmachem |
| Marge Brute (12M) | 2,99% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $908 | $582 | Samrat Pharmachem |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,59 | $12,49 | Samrat Pharmachem |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | 0,44 | Samrat Pharmachem |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Samrat Pharmachem vs Tata Chemicals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Pharmachem | -1,52% | 3,37% | -4,23% | -18,68% | -2,82% | -21,57% |
| Tata Chemicals | 0,14% | 0,15% | -1,75% | -0,26% | 15,77% | -10,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samrat Pharmachem | -44,72% | -69,64% | 176,70% | 598,52% | 1 337,94% | 1 818,75% |
| Tata Chemicals | -21,67% | -18,97% | 189,93% | 404,30% | 387,25% | 1 018,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Samrat Pharmachem vs Tata Chemicals
Samrat Pharmachem
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de fortunes contrastées pour Samrat Pharmachem, avec une hausse significative initiale du cours de l'action rapidement suivie d'une baisse à un plus bas sur 52 semaines. Cette volatilité, combinée à des résultats financiers mitigés, crée une image d'investissement complexe qui nécessite une étude approfondie.
Tata Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Tata Chemicals, avec des finances fluctuantes, des changements de direction et l'investissement significatif du groupe Tata dans les semi-conducteurs. Bien que la société soit confrontée à des défis de revenus à court terme, le sentiment positif des analystes et un accord commercial favorable offrent un potentiel de croissance future, en faisant un investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Samrat Pharmachem vs Tata Chemicals
| Métrique | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹236,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 850 | 768 531 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 306 | 602 404 |
| Dernière Clôture | ₹307,00 | ₹926,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹289,00 - ₹425,00 | ₹756,00 - ₹1 247,35 |
| % du Plus Haut 52S | -27,76% | -25,70% |
| Plus Haut Historique | ₹1 250,00 (Sep 19, 2022) | ₹1 349,00 (Mar 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,44% | -31,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 13,81 | 31,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹232,02 | ₹847,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,70 | ₹54,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,26M | ₹11,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹71,12M | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,29% | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Samrat Pharmachem vs Tata Chemicals
| Métrique | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,00 | 75,13 |
| C/B Prospectif | N/A | 19,02 |
| Ratio PEG | -0,18 | 1,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 1,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,34 | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹236,62B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,06B | ₹301,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 2,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,61 | 15,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹232,02 | ₹847,63 |
Comparaison des États Financiers : Samrat Pharmachem vs Tata Chemicals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹756,52M | ₹37,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹733,90M | ₹11,86B |
| Bénéfice Brut | ₹22,62M | ₹25,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-456 000 | ₹3,69B |
| BAIIA | ₹8,16M | ₹7,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹2,08M | ₹3,60B |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,37M | ₹440,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,29M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹483 000 | ₹5,48B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,03B | ₹67,20B |
| Total des Passifs Circulants | ₹495,83M | ₹61,39B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹48,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹718,00M | ₹225,01B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹687,11M | ₹92,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 850 | 768 531 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 306 | 602 404 |
| Shares Outstanding | 3,09M | 254,76M |
| Float Shares | 1,26M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Samrat Pharmachem vs Tata Chemicals
| Métrique | SAMRATPH | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,29% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹43,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Jun 12, 2025 |