Comparaison Détaillée d'Actions Sunshine Capital [SCL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Sunshine Capital
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sunshine Capital gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Sunshine Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sunshine Capital | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,75 | 302,03 | Sunshine Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,25 | 19,89 | Sunshine Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,10 | 1,77 | Sunshine Capital |
| Ratio PEG | 0,04 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | -16,43 | 305,44 | Sunshine Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 337,06% | 38,64% | Sunshine Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1 261,90% | 71,51% | Sunshine Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 1 261,90% | 71,51% | Sunshine Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,09% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,09% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-753,79 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -81,86% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,05 | 121,80 | Sunshine Capital |
| Valeur d'Entreprise | $-1,19 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -15,00 | 117,36 | Sunshine Capital |
| Marge Brute (12M) | 90,82% | 0,17% | Sunshine Capital |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $3 | Indo Thai Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 2,32 | Sunshine Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sunshine Capital vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital | -2,86% | -5,13% | 94,74% | 12,12% | -38,33% | -74,13% |
| Indo Thai Securities | 2,85% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital | -81,86% | -99,62% | -94,36% | -94,36% | -94,36% | -94,36% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sunshine Capital vs Indo Thai Securities
Sunshine Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a vu une remarquable reprise à court terme pour Sunshine Capital, mais cela est contrebalancé par des préoccupations persistantes concernant la viabilité à long terme de la société, le déclin de l'intérêt institutionnel et des changements substantiels de propriété par le biais de transactions en bloc. Les signaux mitigés créent un tableau d'investissement complexe.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sunshine Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,87B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 352 068 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 126 217 174 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹0,34 | ₹313,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,19 - ₹2,32 | ₹79,56 - ₹317,90 |
| % du Plus Haut 52S | -85,34% | -1,31% |
| Plus Haut Historique | ₹295,55 (Mar 04, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,88% | -85,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 13,69% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,37% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,62% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,10 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,39 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,58 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-751 961 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-6 841 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sunshine Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,75 | 302,03 |
| C/B Prospectif | 0,00 | N/A |
| Ratio PEG | 0,04 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,05 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,25 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,87B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-1 190 711 808 | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -15,00 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,43 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,39 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : Sunshine Capital vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹23,34M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,14M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹21,20M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹294,54M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹294,53M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹294,53M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹294,53M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹30,34M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,67B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,69M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹6,99M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,25B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-499,66M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹166,02M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹7,91M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-524 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹8,24M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 352 068 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 126 217 174 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 5,23B | 116,92M |
| Float Shares | 2,48B | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sunshine Capital vs Indo Thai Securities
| Métrique | SCL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |