Comparaison Détaillée d'Actions Sunshine Capital [SCL] vs Tata Investment [TATAINVEST]
Sunshine Capital
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Tata Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sunshine Capital gagne sur 10 métriques, Tata Investment gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Sunshine Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sunshine Capital | Tata Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,75 | 153,85 | Sunshine Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,25 | 1,63 | Sunshine Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,10 | 0,01 | Tata Investment |
| Ratio PEG | 0,04 | 13,24 | Sunshine Capital |
| VE/BAIIA | -16,43 | 59,29 | Sunshine Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 337,06% | 105,86% | Sunshine Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1 261,90% | 91,76% | Sunshine Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 1 261,90% | 91,76% | Sunshine Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,09% | 1,00% | Tata Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,09% | 0,90% | Tata Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-753,79 M | $2,05 Md | Tata Investment |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,41% | N/A |
| Rendement 1 An | -81,86% | 55,78% | Tata Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,05 | 163,88 | Sunshine Capital |
| Valeur d'Entreprise | $-1,19 Md | $159,68 Md | Tata Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -15,00 | 51,64 | Sunshine Capital |
| Marge Brute (12M) | 90,82% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $61 | Tata Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $65,01 | Tata Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 0,14 | Sunshine Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sunshine Capital vs Tata Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital | -2,86% | -5,13% | 94,74% | 12,12% | -38,33% | -74,13% |
| Tata Investment | -0,55% | 26,94% | 51,55% | 50,56% | 65,76% | 50,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine Capital | -81,86% | -99,62% | -94,36% | -94,36% | -94,36% | -94,36% |
| Tata Investment | 55,78% | 317,61% | 1 081,71% | 1 812,17% | 1 629,68% | 3 237,26% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sunshine Capital vs Tata Investment
Sunshine Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a vu une remarquable reprise à court terme pour Sunshine Capital, mais cela est contrebalancé par des préoccupations persistantes concernant la viabilité à long terme de la société, le déclin de l'intérêt institutionnel et des changements substantiels de propriété par le biais de transactions en bloc. Les signaux mitigés créent un tableau d'investissement complexe.
Tata Investment
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été marqué par un mélange de développements positifs – un fractionnement d'actions, une hausse du cours de l'action et l'anticipation de l'introduction en bourse de Tata Capital – aux côtés d'une certaine volatilité et de résultats trimestriels mitigés. Si les facteurs externes créent une dynamique, la performance financière sous-jacente reste un domaine clé à surveiller, ce qui en fait une histoire d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sunshine Capital vs Tata Investment
| Métrique | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,87B | ₹503,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 352 068 | 2 310 808 |
| Volume Moyen 90 Jours | 126 217 174 | 815 733 |
| Dernière Clôture | ₹0,34 | ₹9 947,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,19 - ₹2,32 | ₹5 145,15 - ₹11 847,00 |
| % du Plus Haut 52S | -85,34% | -16,04% |
| Plus Haut Historique | ₹295,55 (Mar 04, 2024) | ₹10 724,00 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -99,88% | -7,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 13,69% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,37% | 1,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,62% | 0,92% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,10 | 0,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,39 | ₹6 144,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,58 | ₹6 846,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-751 961 000 | ₹2,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-6 841 000 | ₹3,12B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹27,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sunshine Capital vs Tata Investment
| Métrique | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,75 | 153,85 |
| C/B Prospectif | 0,00 | N/A |
| Ratio PEG | 0,04 | 13,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,05 | 163,88 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,25 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,87B | ₹503,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-1 190 711 808 | ₹159,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -15,00 | 51,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,43 | 59,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 0,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,39 | ₹6 144,99 |
Comparaison des États Financiers : Sunshine Capital vs Tata Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹23,34M | ₹1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,14M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹21,20M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹294,54M | N/A |
| BAIIA | ₹294,53M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹294,53M | ₹1,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹216,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹294,53M | ₹1,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹30,34M | ₹80,79M |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,67B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,69M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹6,99M | ₹22,17M |
| Total des Capitaux Propres | ₹7,25B | ₹310,91B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-499,66M | ₹24,98B |
| Immobilisations Corporelles | ₹166,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹7,91M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-524 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹8,24M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 352 068 | 2 310 808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 126 217 174 | 815 733 |
| Shares Outstanding | 5,23B | 50,60M |
| Float Shares | 2,48B | 12,98M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sunshine Capital vs Tata Investment
| Métrique | SCL | TATAINVEST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹27,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹34,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹103,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 10, 2025 |