Comparaison Détaillée d'Actions Sera Investments [SERA] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Sera Investments
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sera Investments gagne sur 8 métriques, IndoStar Capital gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. IndoStar Capital semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sera Investments | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,15 | 6,20 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 0,95 | Sera Investments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,81 | 190,25 | Sera Investments |
| Ratio PEG | -0,99 | 0,00 | Sera Investments |
| VE/BAIIA | 37,72 | 17,18 | IndoStar Capital |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -11,59% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,91% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 25,91% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,86% | 3,32% | IndoStar Capital |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,67% | 0,91% | IndoStar Capital |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $84,80 M | $-10,85 Md | Sera Investments |
| Rendement 1 An | -2,56% | -12,30% | Sera Investments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,18 | 46,34 | Sera Investments |
| Valeur d'Entreprise | $2,24 Md | $99,87 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 27,31 | 133,81 | Sera Investments |
| Marge Brute (12M) | 74,31% | 18,63% | Sera Investments |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $5 | IndoStar Capital |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,15 | $40,80 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 0,35 | IndoStar Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sera Investments vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | 0,12% | -0,62% | -4,88% | -5,53% | -16,31% | 4,72% |
| IndoStar Capital | -2,76% | -0,71% | -9,81% | -28,94% | -13,42% | -9,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | -2,56% | -80,50% | -74,17% | -74,17% | -74,17% | -74,17% |
| IndoStar Capital | -12,30% | 43,31% | -15,63% | -58,45% | -58,45% | -58,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sera Investments vs IndoStar Capital
Sera Investments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sera Investments & Finance a annoncé de solides résultats financiers pour l'exercice 2025, mais les récentes fluctuations du cours de l'action, la démission de la secrétaire générale de la société et des indicateurs techniques mitigés créent un tableau d'investissement complexe. La performance de la société est positive, mais ces facteurs introduisent de l'incertitude et nécessitent une surveillance attentive.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IndoStar Capital Finance a connu un mois de développements contrastés : une augmentation significative du bénéfice net malgré une baisse du chiffre d'affaires, associée à l'approbation par les actionnaires d'une levée de fonds et de changements de direction. Cela crée un récit d'investissement mitigé, obligeant les investisseurs à peser la croissance positive des bénéfices par rapport aux risques potentiels d'endettement accru et de fluctuation des revenus.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sera Investments vs IndoStar Capital
| Métrique | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,18B | ₹35,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 583 | 115 894 |
| Volume Moyen 90 Jours | 63 564 | 127 498 |
| Dernière Clôture | ₹33,51 | ₹244,41 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹25,61 - ₹49,94 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -32,90% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹432,15 (Apr 24, 2023) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -92,25% | -59,79% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,57% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,96% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,12% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,81 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹45,32 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,26 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹37,06M | ₹-16 638 469 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,30M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sera Investments vs IndoStar Capital
| Métrique | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,15 | 6,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,92 |
| Ratio PEG | -0,99 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,18 | 46,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,18B | ₹35,11B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,24B | ₹99,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 27,31 | 133,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,72 | 17,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 0,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹45,32 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Sera Investments vs IndoStar Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹25,87M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹6,64M | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹19,22M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,36M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹2,91M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,36M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹11 000 | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,37M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21,74M | ₹960,49M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,76B | ₹64,26B |
| Total des Passifs Circulants | ₹189,75M | ₹64,02B |
| Dette à Long Terme | ₹11,64M | ₹31,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,94B | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-55,58M | ₹-1,26B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹501,60M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 583 | 115 894 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63 564 | 127 498 |
| Shares Outstanding | 65,00M | 136,10M |
| Float Shares | 25,51M | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sera Investments vs IndoStar Capital
| Métrique | SERA | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |