Comparaison Détaillée d'Actions Sera Investments [SERA] vs Indian Railway [IRFC]
Sera Investments
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sera Investments gagne sur 7 métriques, Indian Railway gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sera Investments | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,15 | 24,63 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 3,02 | Sera Investments |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,81 | 748,58 | Sera Investments |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,29 | Sera Investments |
| VE/BAIIA | 37,72 | 39,37 | Sera Investments |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -11,59% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,91% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 25,91% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,86% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,67% | 1,39% | Indian Railway |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $84,80 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -2,56% | -16,61% | Sera Investments |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,18 | 24,07 | Indian Railway |
| Valeur d'Entreprise | $2,24 Md | $5 708,65 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 27,31 | 83,54 | Sera Investments |
| Marge Brute (12M) | 74,31% | 25,69% | Sera Investments |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,15 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,64 | 0,30 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sera Investments vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | 0,12% | -0,62% | -4,88% | -5,53% | -16,31% | 4,72% |
| Indian Railway | 1,47% | 2,89% | 2,01% | -8,27% | 3,81% | -15,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sera Investments | -2,56% | -80,50% | -74,17% | -74,17% | -74,17% | -74,17% |
| Indian Railway | -16,61% | 493,83% | 412,42% | 412,42% | 412,42% | 412,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sera Investments vs Indian Railway
Sera Investments
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sera Investments & Finance a annoncé de solides résultats financiers pour l'exercice 2025, mais les récentes fluctuations du cours de l'action, la démission de la secrétaire générale de la société et des indicateurs techniques mitigés créent un tableau d'investissement complexe. La performance de la société est positive, mais ces facteurs introduisent de l'incertitude et nécessitent une surveillance attentive.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
IRFC démontre un solide développement commercial grâce à d'importants accords de prêt dans le secteur de l'énergie, mais cela est compensé par une baisse préoccupante de 16 % du cours de l'action en 2025. La prochaine publication des résultats sera cruciale pour déterminer si la société peut surmonter ces défis et apporter de la valeur aux investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sera Investments vs Indian Railway
| Métrique | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,18B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 583 | 6 482 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 63 564 | 7 978 584 |
| Dernière Clôture | ₹33,51 | ₹127,08 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹25,61 - ₹49,94 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -32,90% | -23,86% |
| Plus Haut Historique | ₹432,15 (Apr 24, 2023) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -92,25% | -44,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,57% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,96% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,12% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,81 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹45,32 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,26 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹37,06M | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹25,30M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sera Investments vs Indian Railway
| Métrique | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,15 | 24,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,68 |
| Ratio PEG | -0,99 | 2,29 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 27,18 | 24,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 3,02 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,18B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,24B | ₹5,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 27,31 | 83,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 37,72 | 39,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,64 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹45,32 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Sera Investments vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹25,87M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹6,64M | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | ₹19,22M | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,36M | ₹17,43B |
| BAIIA | ₹2,91M | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,36M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹11 000 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹1,37M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹21,74M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,76B | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | ₹189,75M | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | ₹11,64M | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,94B | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-55,58M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 583 | 6 482 655 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 63 564 | 7 978 584 |
| Shares Outstanding | 65,00M | 13,07B |
| Float Shares | 25,51M | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,08% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sera Investments vs Indian Railway
| Métrique | SERA | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |