Comparaison Détaillée d'Actions Shahlon Silk [SHAHLON] vs Trident [TRIDENT]
Shahlon Silk
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Trident
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shahlon Silk gagne sur 8 métriques, Trident gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Trident semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shahlon Silk | Trident | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,98 | 33,66 | Trident |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 3,30 | Shahlon Silk |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 126,34 | 35,39 | Trident |
| Ratio PEG | 3,36 | 0,42 | Trident |
| VE/BAIIA | 10,34 | 16,29 | Shahlon Silk |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,49% | 6,27% | Trident |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,32% | 11,49% | Shahlon Silk |
| Marge BAIIA (12M) | 12,32% | 11,49% | Shahlon Silk |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,31% | 8,00% | Trident |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,24% | 5,17% | Trident |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,51 M | $7,15 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | 0,35% | 1,66% | Trident |
| Rendement 1 An | -17,18% | -19,52% | Shahlon Silk |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,10 | Shahlon Silk |
| Valeur d'Entreprise | $3,03 Md | $157,85 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,25 | 2,27 | Shahlon Silk |
| Marge Brute (12M) | 26,97% | 51,29% | Trident |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $14 | Shahlon Silk |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,40 | $0,85 | Trident |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,43 | -0,05 | Trident |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shahlon Silk vs Trident
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahlon Silk | -0,43% | -1,88% | 0,37% | -1,05% | 27,46% | -8,83% |
| Trident | -0,28% | 0,96% | 0,64% | -8,71% | 11,72% | -16,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahlon Silk | -17,18% | 37,23% | -70,53% | -65,19% | -65,19% | -65,19% |
| Trident | -19,52% | -21,52% | 264,23% | 557,64% | 1 460,99% | 691,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shahlon Silk vs Trident
Shahlon Silk
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a été marqué par des mises à jour régulières sur la gouvernance d'entreprise et des fluctuations du cours de l'action. Bien que la déclaration de dividende et la stabilité du leadership soient positives, la performance de l'action est mitigée, résultant en une évaluation globale neutre. Il n'y a eu aucun événement majeur susceptible de tout changer.
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Trident Ltd. avec l'annonce de sa diversification dans les secteurs de la chimie et du papier. Bien que le chiffre d'affaires trimestriel ait légèrement diminué, la rentabilité et les flux de trésorerie se sont améliorés, créant des perspectives mitigées mais potentiellement positives pour les investisseurs. La sous-performance récente de l'action ajoute une couche de complexité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shahlon Silk vs Trident
| Métrique | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,71B | ₹148,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 254 | 3 843 252 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 734 | 5 438 297 |
| Dernière Clôture | ₹18,72 | ₹28,33 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,52 - ₹21,69 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % du Plus Haut 52S | -13,69% | -29,53% |
| Plus Haut Historique | ₹105,05 (May 24, 2021) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -82,18% | -59,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 126,34 | 35,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹12,75 | ₹8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,13 | ₹1,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹547,52M | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹34,99M | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shahlon Silk vs Trident
| Métrique | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,98 | 33,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 3,36 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,71B | ₹148,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,03B | ₹157,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,25 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,34 | 16,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,43 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹12,75 | ₹8,67 |
Comparaison des États Financiers : Shahlon Silk vs Trident
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹487,96M | ₹17,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹356,34M | ₹8,31B |
| Bénéfice Brut | ₹131,63M | ₹8,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹60,11M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹73,75M | ₹3,12B |
| Revenu Avant Impôts | ₹11,61M | ₹1,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,50M | ₹477,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,11M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,52M | ₹663,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,99B | ₹25,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹982,58M | ₹12,50B |
| Dette à Long Terme | ₹742,92M | ₹10,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,06B | ₹46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹347,91M | ₹26,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹251,48M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 254 | 3 843 252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 734 | 5 438 297 |
| Shares Outstanding | 89,30M | 5,08B |
| Float Shares | 16,87M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shahlon Silk vs Trident
| Métrique | SHAHLON | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,07 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,02 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,07 | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | May 27, 2025 |