Comparaison Détaillée d'Actions Shardul Securities [SHARDUL] vs Monarch Networth [MONARCH]

Shardul Securities

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shardul Securities gagne sur 6 métriques, Monarch Networth gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Monarch Networth semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueShardul SecuritiesMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)14,3916,97Shardul Securities
Ratio Cours/Valeur Comptable0,633,29Shardul Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres3,291,16Monarch Networth
Ratio PEG-0,38-6,48Monarch Networth
VE/BAIIA9,5710,18Shardul Securities
Marge Bénéficiaire (12M)-73,50%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)94,79%61,51%Shardul Securities
Marge BAIIA (12M)94,79%61,51%Shardul Securities
Rendement des Capitaux Propres4,69%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)4,47%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-416,42 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du DividendeN/A0,08%N/A
Rendement 1 An-41,07%-17,22%Monarch Networth
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)30,978,01Monarch Networth
Valeur d'Entreprise$4,44 Md$20,04 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires31,086,12Monarch Networth
Marge Brute (12M)98,80%50,44%Shardul Securities
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$2$43Monarch Networth
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,21$19,70Monarch Networth
Bêta (Volatilité de l'Action)0,570,30Monarch Networth
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Shardul Securities vs Monarch Networth

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Shardul Securities
Monarch Networth
Aperçu de l'Action Shardul Securities | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Shardul Securities-2,65%-2,30%-5,54%-3,83%12,96%-42,93%
Monarch Networth-1,33%-0,06%-9,83%8,89%-5,67%-24,76%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Shardul Securities-41,07%172,03%460,54%449,45%252,86%751,79%
Monarch Networth-17,22%74,56%277,47%277,47%277,47%277,47%

Analyse de Performance et Santé Financière : Shardul Securities vs Monarch Networth

MétriqueSHARDULMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹4,43B₹26,25B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i19 446342 355
Volume Moyen 90 Jours i11 398350 861
Dernière Clôture₹49,26₹329,95
Fourchette 52 Semaines₹35,55 - ₹111,37₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-55,77%-33,88%
Plus Haut Historique₹123,99 (Nov 19, 2007)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-60,27%-33,88%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,34%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,38%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,74%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i0,95%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,05%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i3,291,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹80,50₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)₹2,49₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹281,91M₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹329,91M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shardul Securities vs Monarch Networth

MétriqueSHARDULMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,3916,97
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,38-6,48
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i30,978,01
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,633,29
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹4,43B₹26,25B
Valeur d'Entreprise i₹4,44B₹20,04B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i31,086,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i9,5710,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,570,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹80,50₹101,55

Comparaison des États Financiers : Shardul Securities vs Monarch Networth

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹437,76M₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹5,27M₹172,79M
Bénéfice Brut i₹432,49M₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹887,39M₹-23,15M
BAIIA i₹894,39M₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹879,77M₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹176,03M₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹703,75M₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹39,13M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹223,33M₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹8,46M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹231,59M₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹7,04B₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)SHARDULMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueSHARDULMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i19 446342 355
Average Daily Volume (90 Day) i11 398350 861
Shares Outstanding i87,49M78,46M
Float Shares i9,14M22,46M
% Held by Insiders i0,73%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shardul Securities vs Monarch Networth

MétriqueSHARDULMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,00₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,00₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,12%
3-Year Total Dividends i₹0,00₹0,75
Date Ex-DividendeN/AAug 02, 2024