Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs DLF [DLF]
Shervani Industrial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial gagne sur 8 métriques, DLF gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. DLF semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shervani Industrial | DLF | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,91 | 40,33 | Shervani Industrial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,69 | 4,24 | Shervani Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,16 | 9,64 | DLF |
| Ratio PEG | 0,23 | 2,24 | Shervani Industrial |
| VE/BAIIA | 47,90 | 77,21 | Shervani Industrial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,63% | 47,97% | DLF |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,84% | 12,14% | DLF |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,14% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,54% | 10,26% | DLF |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,49% | 6,29% | DLF |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $63,08 M | $51,39 Md | DLF |
| Rendement du Dividende | 0,75% | 1,40% | DLF |
| Rendement 1 An | -26,13% | -13,15% | DLF |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,20 | 19,31 | Shervani Industrial |
| Valeur d'Entreprise | $1,22 Md | $1 736,06 Md | DLF |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,62 | 18,57 | Shervani Industrial |
| Marge Brute (12M) | 30,17% | 28,28% | Shervani Industrial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $38 | Shervani Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,44 | $18,08 | DLF |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,39 | DLF |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shervani Industrial vs DLF
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -5,85% | 2,03% | 0,00% | -11,78% | 9,54% | -14,46% |
| DLF | 0,26% | 1,81% | -2,94% | -11,68% | 20,92% | -10,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -26,13% | 77,84% | 53,13% | 313,31% | 709,48% | 925,00% |
| DLF | -13,15% | 104,98% | 352,32% | 472,62% | 96,64% | 28,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shervani Industrial vs DLF
Shervani Industrial
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par une notation d'analyste nettement négative de Samco, associée à un léger déclin de l'action et à la fermeture habituelle de la période de négociation avant la publication des résultats. Ces facteurs dressent collectivement un tableau prudent pour les investisseurs, suggérant un risque accru et la nécessité d'une évaluation attentive des prochains résultats financiers.
DLF
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
En octobre, DLF a démontré une solide performance financière avec une croissance des ventes de près de 100 % et une restructuration de dette réussie, renforçant la confiance des investisseurs comme en témoignent les notations des analystes. Bien qu'un indicateur technique suggère une volatilité potentielle à court terme, le récit général est positif, indiquant une entreprise bien gérée qui capitalise sur les opportunités du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial vs DLF
| Métrique | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹1,81T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 256 | 2 714 877 |
| Volume Moyen 90 Jours | 166 | 2 301 936 |
| Dernière Clôture | ₹386,00 | ₹737,15 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹345,00 - ₹569,90 | ₹601,20 - ₹896,60 |
| % du Plus Haut 52S | -32,27% | -17,78% |
| Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Aug 13, 2018) | ₹1 225,00 (Jan 14, 2008) |
| % du Plus Haut Historique | -67,70% | -39,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | 0,99% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,13% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,48% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,16 | 9,64 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹580,77 | ₹171,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹127,11 | ₹44,43 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹217,78M | ₹46,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹38,25M | ₹43,68B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | 1,40% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial vs DLF
| Métrique | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,91 | 40,33 |
| C/B Prospectif | N/A | 40,87 |
| Ratio PEG | 0,23 | 2,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,20 | 19,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,69 | 4,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹1,81T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,22B | ₹1,74T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,62 | 18,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,90 | 77,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹580,77 | ₹171,90 |
Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial vs DLF
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹88,50M | ₹27,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹61,80M | ₹19,48B |
| Bénéfice Brut | ₹26,70M | ₹7,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,40M | ₹3,30B |
| BAIIA | ₹8,70M | ₹6,28B |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,20M | ₹5,15B |
| Impôt sur le Revenu | ₹800 000 | ₹1,33B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,40M | ₹7,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹27,70M | ₹3,14B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,83B | ₹412,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹569,32M | ₹222,33B |
| Dette à Long Terme | ₹500,66M | ₹19,11B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,50B | ₹425,50B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹835,73M | ₹140,70B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,53M | ₹7,21B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 256 | 2 714 877 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 166 | 2 301 936 |
| Shares Outstanding | 2,57M | 2,48B |
| Float Shares | 495 050 | 593,36M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial vs DLF
| Métrique | SHERVANI | DLF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | 1,40% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | ₹6,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | ₹18,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Jul 28, 2025 |