Comparaison Détaillée d'Actions Shervani Industrial [SHERVANI] vs Marathon Nextgen [MARATHON]
Shervani Industrial
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Marathon Nextgen
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shervani Industrial gagne sur 7 métriques, Marathon Nextgen gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Marathon Nextgen semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shervani Industrial | Marathon Nextgen | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,91 | 14,41 | Marathon Nextgen |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,69 | 2,59 | Shervani Industrial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,16 | 46,60 | Shervani Industrial |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,23 | Égalité |
| VE/BAIIA | 47,90 | 30,19 | Marathon Nextgen |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,63% | 37,49% | Marathon Nextgen |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,84% | 21,62% | Marathon Nextgen |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,62% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,54% | 15,51% | Marathon Nextgen |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,49% | 8,89% | Marathon Nextgen |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $63,08 M | $-286,53 M | Shervani Industrial |
| Rendement du Dividende | 0,75% | 0,15% | Shervani Industrial |
| Rendement 1 An | -26,13% | -5,79% | Marathon Nextgen |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,20 | 7,25 | Shervani Industrial |
| Valeur d'Entreprise | $1,22 Md | $46,07 Md | Marathon Nextgen |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,62 | 8,25 | Shervani Industrial |
| Marge Brute (12M) | 30,17% | 34,21% | Marathon Nextgen |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $181 | $109 | Shervani Industrial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,44 | $41,68 | Marathon Nextgen |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,82 | Marathon Nextgen |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -5,85% | 2,03% | 0,00% | -11,78% | 9,54% | -14,46% |
| Marathon Nextgen | -2,15% | 0,72% | -1,96% | -13,27% | 33,17% | 0,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shervani Industrial | -26,13% | 77,84% | 53,13% | 313,31% | 709,48% | 925,00% |
| Marathon Nextgen | -5,79% | 173,65% | 1 062,80% | 383,33% | 383,33% | 383,33% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
Shervani Industrial
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par une notation d'analyste nettement négative de Samco, associée à un léger déclin de l'action et à la fermeture habituelle de la période de négociation avant la publication des résultats. Ces facteurs dressent collectivement un tableau prudent pour les investisseurs, suggérant un risque accru et la nécessité d'une évaluation attentive des prochains résultats financiers.
Marathon Nextgen
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Marathon Nextgen Realty a annoncé des résultats positifs pour le 4e trimestre de l'exercice 2025, avec une augmentation du bénéfice opérationnel, du bénéfice net et du chiffre d'affaires total. Cependant, l'action a récemment connu des baisses et est actuellement identifiée comme étant dans une tendance baissière, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
| Métrique | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹40,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 256 | 98 993 |
| Volume Moyen 90 Jours | 166 | 96 615 |
| Dernière Clôture | ₹386,00 | ₹588,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹345,00 - ₹569,90 | ₹352,05 - ₹769,45 |
| % du Plus Haut 52S | -32,27% | -23,48% |
| Plus Haut Historique | ₹1 195,00 (Aug 13, 2018) | ₹769,45 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,70% | -23,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,13% | 0,62% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,04% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,16 | 46,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹580,77 | ₹231,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹127,11 | ₹2,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹217,78M | ₹1,22B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹38,25M | ₹1,87B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
| Métrique | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,91 | 14,41 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,23 | 0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,20 | 7,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,69 | 2,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹40,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,22B | ₹46,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,62 | 8,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 47,90 | 30,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹580,77 | ₹231,79 |
Comparaison des États Financiers : Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹88,50M | ₹1,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹61,80M | ₹926,37M |
| Bénéfice Brut | ₹26,70M | ₹481,78M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,40M | ₹304,42M |
| BAIIA | ₹8,70M | ₹810,20M |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,20M | ₹684,40M |
| Impôt sur le Revenu | ₹800 000 | ₹158,54M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,40M | ₹615,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹27,70M | ₹178,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,83B | ₹10,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹569,32M | ₹5,08B |
| Dette à Long Terme | ₹500,66M | ₹3,78B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,50B | ₹12,03B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹835,73M | ₹9,01B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,53M | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 256 | 98 993 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 166 | 96 615 |
| Shares Outstanding | 2,57M | 51,21M |
| Float Shares | 495 050 | 26,60M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shervani Industrial vs Marathon Nextgen
| Métrique | SHERVANI | MARATHON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,75% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,50 | ₹1,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,50 | ₹3,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Sep 19, 2025 |