Comparaison Détaillée d'Actions Shilchar [SHILCTECH] vs Amara Raja Energy [ARE&M]
Shilchar
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Amara Raja Energy
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shilchar gagne sur 10 métriques, Amara Raja Energy gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shilchar | Amara Raja Energy | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,41 | 20,87 | Amara Raja Energy |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,86 | 2,47 | Amara Raja Energy |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 3,53 | Shilchar |
| Ratio PEG | 2,04 | -0,62 | Amara Raja Energy |
| VE/BAIIA | 23,48 | 12,15 | Amara Raja Energy |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,18% | 6,63% | Shilchar |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,40% | 6,51% | Shilchar |
| Marge BAIIA (12M) | 32,40% | 6,51% | Shilchar |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,34% | 12,78% | Shilchar |
| Rendement des Actifs (12M) | 29,97% | 9,29% | Shilchar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $211,75 M | $1,51 Md | Amara Raja Energy |
| Rendement du Dividende | 0,24% | 1,10% | Amara Raja Energy |
| Rendement 1 An | 17,13% | -27,58% | Shilchar |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,58 | 1,40 | Amara Raja Energy |
| Valeur d'Entreprise | $50,22 Md | $179,54 Md | Amara Raja Energy |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,39 | 1,38 | Amara Raja Energy |
| Marge Brute (12M) | 41,36% | 29,90% | Shilchar |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $594 | $709 | Amara Raja Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $143,46 | $47,72 | Shilchar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,76 | 0,73 | Shilchar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shilchar vs Amara Raja Energy
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilchar | 0,72% | -0,29% | -6,23% | -16,46% | 28,59% | -16,29% |
| Amara Raja Energy | 0,56% | 2,18% | -2,21% | 4,18% | -1,47% | -17,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shilchar | 17,13% | 1 869,66% | 6 765,41% | 8 398,49% | 13 406,30% | 19 907,33% |
| Amara Raja Energy | -27,58% | 59,07% | 59,07% | 59,07% | 59,07% | 59,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shilchar vs Amara Raja Energy
Shilchar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shilchar Technologies présente un tableau mitigé ce mois-ci. Bien que le cours de l'action soit en hausse et que la croissance historique soit solide, une baisse du chiffre d'affaires parallèlement à une croissance des bénéfices soulève des inquiétudes. L'expansion de la capacité est positive, mais les problèmes de fonds de roulement doivent être résolus, créant un récit d'investissement complexe.
Amara Raja Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Amara Raja, la croissance du chiffre d'affaires n'ayant pas réussi à compenser une baisse significative de la rentabilité. Bien que les investissements à long terme dans le secteur des batteries pour véhicules électriques soient prometteurs, les préoccupations à court terme concernant les marges, le sentiment du marché et la démission d'un auditeur de filiale créent de l'incertitude pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shilchar vs Amara Raja Energy
| Métrique | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹52,23B | ₹182,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 310 | 475 615 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 203 | 546 778 |
| Dernière Clôture | ₹4 501,65 | ₹999,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 804,00 - ₹6 125,00 | ₹832,30 - ₹1 422,55 |
| % du Plus Haut 52S | -26,50% | -29,77% |
| Plus Haut Historique | ₹6 125,00 (Jun 09, 2025) | ₹1 775,95 (Jun 24, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -26,50% | -43,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,73% | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,42% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 3,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹303,17 | ₹403,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹79,19 | ₹26,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹253,02M | ₹8,97B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,47B | ₹9,45B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | 1,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹10,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shilchar vs Amara Raja Energy
| Métrique | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,41 | 20,87 |
| C/B Prospectif | 119,11 | 16,54 |
| Ratio PEG | 2,04 | -0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,58 | 1,40 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,86 | 2,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹52,23B | ₹182,89B |
| Valeur d'Entreprise | ₹50,22B | ₹179,54B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,39 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,48 | 12,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,76 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹303,17 | ₹403,72 |
Comparaison des États Financiers : Shilchar vs Amara Raja Energy
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,59B | ₹34,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹930,86M | ₹23,84B |
| Bénéfice Brut | ₹656,63M | ₹10,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹514,31M | ₹2,21B |
| BAIIA | ₹566,50M | ₹3,82B |
| Revenu Avant Impôts | ₹555,60M | ₹2,29B |
| Impôt sur le Revenu | ₹140,66M | ₹641,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹414,94M | ₹1,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹298,17M | ₹1,58B |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,22B | ₹42,47B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,39B | ₹23,13B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹813,60M |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,47B | ₹73,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,37B | ₹58,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹49,08M | ₹184,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23 310 | 475 615 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21 203 | 546 778 |
| Shares Outstanding | 11,44M | 183,03M |
| Float Shares | 2,60M | 103,54M |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,33% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shilchar vs Amara Raja Energy
| Métrique | SHILCTECH | ARE&M |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,50 | ₹10,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,24% | 1,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹9,17 | ₹6,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹27,50 | ₹20,40 |
| Date Ex-Dividende | Aug 08, 2025 | Aug 01, 2025 |