Comparaison Détaillée d'Actions Sharat Industries [SHINDL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Sharat Industries
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sharat Industries gagne sur 7 métriques, Venky's (India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sharat Industries | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,30 | 36,90 | Venky's (India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,23 | 1,43 | Venky's (India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 85,47 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | 0,98 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/BAIIA | 17,54 | 21,28 | Sharat Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,02% | 1,70% | Sharat Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,72% | 1,66% | Sharat Industries |
| Marge BAIIA (12M) | 8,72% | 1,66% | Sharat Industries |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,28% | 7,90% | Venky's (India |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-280,95 M | $205,01 M | Venky's (India |
| Rendement du Dividende | 0,20% | 1,22% | Venky's (India |
| Rendement 1 An | 160,40% | -22,16% | Sharat Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 0,63 | Venky's (India |
| Valeur d'Entreprise | $5,69 Md | $19,69 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 0,59 | Venky's (India |
| Marge Brute (12M) | 26,02% | 22,80% | Sharat Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $111 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,15 | $40,60 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 0,39 | Sharat Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sharat Industries vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharat Industries | -0,40% | -1,12% | 0,57% | 23,61% | 76,75% | 67,14% |
| Venky's (India | 0,17% | 2,55% | -1,03% | -7,27% | -9,89% | -18,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharat Industries | 160,40% | 104,82% | 428,05% | 6 065,00% | 6 065,00% | 6 065,00% |
| Venky's (India | -22,16% | -27,51% | 2,53% | 316,68% | 132,27% | 1 065,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sharat Industries vs Venky's (India
Sharat Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sharat Industries a démontré un redressement significatif de sa performance financière avec une croissance substantielle du chiffre d'affaires et des bénéfices au T1 de l'exercice 26. L'annonce du dividende et l'augmentation de la participation des promoteurs soutiennent davantage des perspectives positives, bien qu'une légère baisse du cours de l'action justifie une surveillance continue. Le récit global suggère des perspectives d'amélioration pour la société.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une baisse significative des bénéfices pour Venky's (Inde), éclipsant des aspects positifs tels que le versement du dividende et une brève augmentation du cours de l'action. La tendance à la baisse du cours de l'action et l'évaluation « Juste Valorisé » d'un analyste IA suggèrent un risque accru et appellent à la prudence pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sharat Industries vs Venky's (India
| Métrique | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,85B | ₹21,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 40 363 | 12 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 43 004 | 61 889 |
| Dernière Clôture | ₹123,30 | ₹1 498,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹59,00 - ₹150,00 | ₹1 392,60 - ₹2 026,60 |
| % du Plus Haut 52S | -17,80% | -26,08% |
| Plus Haut Historique | ₹150,00 (Sep 15, 2025) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -17,80% | -68,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,76% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 85,47 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,37 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,71 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-328 897 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,59M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sharat Industries vs Venky's (India
| Métrique | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,30 | 36,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | 0,98 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,20 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,23 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,85B | ₹21,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,69B | ₹19,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,40 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,54 | 21,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,37 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Sharat Industries vs Venky's (India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,15B | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹852,22M | ₹6,68B |
| Bénéfice Brut | ₹299,75M | ₹1,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹100,46M | ₹143,70M |
| BAIIA | ₹114,41M | ₹352,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹74,40M | ₹217,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹20,70M | ₹59,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,70M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹212,66M | ₹148,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,27B | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,29B | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹88,32M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,37B | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹463,73M | ₹7,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹24,67M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 40 363 | 12 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 43 004 | 61 889 |
| Shares Outstanding | 39,46M | 14,09M |
| Float Shares | 15,38M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,61% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sharat Industries vs Venky's (India
| Métrique | SHINDL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,20% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,15 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,28% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,44 | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Aug 14, 2025 |