Comparaison Détaillée d'Actions Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Grasim Industries [GRASIM]
Shiva Cement Limited
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Grasim Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiva Cement Limited gagne sur 5 métriques, Grasim Industries gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Grasim Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shiva Cement Limited | Grasim Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 46,57 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,72 | 1,95 | Grasim Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 368,88 | 118,85 | Grasim Industries |
| Ratio PEG | 1,12 | 3,20 | Shiva Cement Limited |
| VE/BAIIA | -141,99 | 13,93 | Shiva Cement Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -46,84% | 2,63% | Grasim Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,23% | 17,48% | Grasim Industries |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,48% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -137,85% | 2,35% | Grasim Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,37% | 0,74% | Grasim Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $-343,51 Md | Shiva Cement Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,36% | N/A |
| Rendement 1 An | -36,90% | 0,41% | Grasim Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 1,24 | Grasim Industries |
| Valeur d'Entreprise | $23,14 Md | $4 142,40 Md | Grasim Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 2,69 | Grasim Industries |
| Marge Brute (12M) | 23,52% | 46,53% | Grasim Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $2 295 | Grasim Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,81 | $60,29 | Grasim Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,27 | Shiva Cement Limited |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| Grasim Industries | -0,36% | 0,58% | 1,34% | 7,18% | 17,28% | 14,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| Grasim Industries | 0,41% | 60,26% | 275,29% | 416,11% | 709,19% | 1 197,82% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
Shiva Cement Limited
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'août a été très négatif pour Shiva Cement, marqué par une baisse significative du cours de l'action, des pertes accrues malgré l'augmentation des ventes et un examen stratégique de son statut de cotation. Ces facteurs combinés dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, soulignant les difficultés financières continues de la société et l'incertitude entourant son avenir.
Grasim Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Grasim Industries a démontré un mois solide avec des notations positives d'analystes, des partenariats stratégiques dans des matériaux innovants comme le graphène et un engagement continu envers les rendements pour les actionnaires par le biais de dividendes. Bien que la volatilité demeure un facteur, la santé financière globale de la société et ses initiatives de croissance suggèrent des perspectives positives pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
| Métrique | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹1,90T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 191 054 | 522 833 |
| Volume Moyen 90 Jours | 237 392 | 644 895 |
| Dernière Clôture | ₹29,98 | ₹2 785,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹2 276,95 - ₹2 898,40 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -3,88% |
| Plus Haut Historique | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹2 898,40 (Aug 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -55,25% | -3,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,38% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 368,88 | 118,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹1 437,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹351,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 144 944 000 | ₹-209 237 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 424 766 000 | ₹37,06B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
| Métrique | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 46,57 |
| C/B Prospectif | N/A | 120,41 |
| Ratio PEG | 1,12 | 3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,72 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹1,90T |
| Valeur d'Entreprise | ₹23,14B | ₹4,14T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 2,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -141,99 | 13,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹1 437,10 |
Comparaison des États Financiers : Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,06B | ₹401,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹807,71M | ₹214,50B |
| Bénéfice Brut | ₹248,37M | ₹186,68B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-118,60M | ₹42,77B |
| BAIIA | ₹-7,36M | ₹64,99B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-409,13M | ₹38,34B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-106,38M | ₹10,67B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-302,76M | ₹27,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹29,66M | ₹48,83B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹934,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,32B | ₹1,08T |
| Dette à Long Terme | ₹12,77B | ₹1,26T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,03B | ₹1,58T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-4,34B | ₹107,38B |
| Immobilisations Corporelles | ₹604,26M | ₹410,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191 054 | 522 833 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237 392 | 644 895 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 678,52M |
| Float Shares | 95,91M | 364,77M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiva Cement Limited vs Grasim Industries
| Métrique | SHIVACEM | GRASIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹10,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹29,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 12, 2025 |