Comparaison Détaillée d'Actions Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Orient Cement [ORIENTCEM]
Shiva Cement Limited
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Orient Cement
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiva Cement Limited gagne sur 2 métriques, Orient Cement gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Orient Cement semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shiva Cement Limited | Orient Cement | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 17,69 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,72 | 2,54 | Orient Cement |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 368,88 | 3,86 | Orient Cement |
| Ratio PEG | 1,12 | 0,04 | Orient Cement |
| VE/BAIIA | -141,99 | 11,91 | Shiva Cement Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -46,84% | 9,03% | Orient Cement |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,23% | 16,77% | Orient Cement |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,77% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -137,85% | 5,05% | Orient Cement |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,37% | 3,26% | Orient Cement |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $1,46 Md | Orient Cement |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,79% | N/A |
| Rendement 1 An | -36,90% | -22,64% | Orient Cement |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 1,60 | Orient Cement |
| Valeur d'Entreprise | $23,14 Md | $45,87 Md | Orient Cement |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 1,59 | Orient Cement |
| Marge Brute (12M) | 23,52% | 84,22% | Orient Cement |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $140 | Orient Cement |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,81 | $12,66 | Orient Cement |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | -0,12 | Orient Cement |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shiva Cement Limited vs Orient Cement
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| Orient Cement | -0,38% | -1,44% | -6,04% | -33,22% | -34,61% | -35,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| Orient Cement | -22,64% | 72,29% | 256,16% | 39,49% | 290,21% | 290,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shiva Cement Limited vs Orient Cement
Shiva Cement Limited
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'août a été très négatif pour Shiva Cement, marqué par une baisse significative du cours de l'action, des pertes accrues malgré l'augmentation des ventes et un examen stratégique de son statut de cotation. Ces facteurs combinés dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, soulignant les difficultés financières continues de la société et l'incertitude entourant son avenir.
Orient Cement
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Orient Cement a connu des évolutions positives et négatives en septembre. La réduction du taux de la GST a donné un coup de pouce, mais cela a été contrebalancé par une baisse du cours de l'action, des notations d'analystes mitigées et une prime élevée par rapport à sa juste valeur estimée. Cela crée un tableau d'investissement complexe, avec à la fois des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shiva Cement Limited vs Orient Cement
| Métrique | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹46,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 191 054 | 471 093 |
| Volume Moyen 90 Jours | 237 392 | 1 026 540 |
| Dernière Clôture | ₹29,98 | ₹221,58 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹214,50 - ₹379,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -41,54% |
| Plus Haut Historique | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹11 725,00 (Jun 13, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -55,25% | -98,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 4,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,38% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 368,88 | 3,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹88,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹3,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 144 944 000 | ₹1,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 424 766 000 | ₹912,46M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiva Cement Limited vs Orient Cement
| Métrique | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 17,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,72 |
| Ratio PEG | 1,12 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 1,60 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,72 | 2,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹46,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹23,14B | ₹45,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -141,99 | 11,91 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | -0,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹88,14 |
Comparaison des États Financiers : Shiva Cement Limited vs Orient Cement
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,06B | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹807,71M | ₹1,37B |
| Bénéfice Brut | ₹248,37M | ₹7,30B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-118,60M | ₹1,45B |
| BAIIA | ₹-7,36M | ₹1,85B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-409,13M | ₹1,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-106,38M | ₹-610,04M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-302,76M | ₹2,05B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹29,66M | ₹482,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹7,11B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,32B | ₹5,15B |
| Dette à Long Terme | ₹12,77B | ₹665,68M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,03B | ₹18,08B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-4,34B | ₹10,70B |
| Immobilisations Corporelles | ₹604,26M | ₹19,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191 054 | 471 093 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237 392 | 1 026 540 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 205,11M |
| Float Shares | 95,91M | 49,80M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,82% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiva Cement Limited vs Orient Cement
| Métrique | SHIVACEM | ORIENTCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |