Comparaison Détaillée d'Actions Shiva Cement Limited [SHIVACEM] vs Sagar Cements [SAGCEM]
Shiva Cement Limited
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Sagar Cements
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiva Cement Limited gagne sur 4 métriques, Sagar Cements gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Sagar Cements semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shiva Cement Limited | Sagar Cements | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 61,76 | Shiva Cement Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,72 | 2,23 | Sagar Cements |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 368,88 | 80,68 | Sagar Cements |
| Ratio PEG | 1,12 | -0,50 | Sagar Cements |
| VE/BAIIA | -141,99 | 24,06 | Shiva Cement Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -46,84% | -7,61% | Sagar Cements |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,23% | 9,96% | Sagar Cements |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,96% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -137,85% | -11,69% | Sagar Cements |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,37% | -5,02% | Sagar Cements |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $957,80 M | Sagar Cements |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,32% | N/A |
| Rendement 1 An | -36,90% | 19,06% | Sagar Cements |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 1,62 | Sagar Cements |
| Valeur d'Entreprise | $23,14 Md | $52,94 Md | Sagar Cements |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 2,24 | Sagar Cements |
| Marge Brute (12M) | 23,52% | 87,50% | Sagar Cements |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $181 | Sagar Cements |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,81 | $-13,03 | Shiva Cement Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 0,15 | Shiva Cement Limited |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -1,38% | -1,17% | -10,14% | 0,76% | 4,97% | -24,43% |
| Sagar Cements | 1,15% | 6,19% | 21,48% | 22,36% | 54,71% | 22,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiva Cement Limited | -36,90% | -47,18% | 176,62% | 783,72% | 244,28% | 500,79% |
| Sagar Cements | 19,06% | 31,31% | 165,68% | 253,98% | 805,88% | 779,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
Shiva Cement Limited
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois d'août a été très négatif pour Shiva Cement, marqué par une baisse significative du cours de l'action, des pertes accrues malgré l'augmentation des ventes et un examen stratégique de son statut de cotation. Ces facteurs combinés dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, soulignant les difficultés financières continues de la société et l'incertitude entourant son avenir.
Sagar Cements
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Sagar Cements, marqué par un redressement significatif de la rentabilité au T1 FY26, mais éclipsé par des inquiétudes persistantes concernant la dette et un FY2025 difficile. La société prend des mesures pour améliorer sa situation financière par le biais d'initiatives d'expansion et d'énergies renouvelables, mais son succès à long terme reste incertain.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
| Métrique | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹38,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 191 054 | 510 327 |
| Volume Moyen 90 Jours | 237 392 | 277 476 |
| Dernière Clôture | ₹29,98 | ₹281,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,11 - ₹45,53 | ₹168,04 - ₹299,40 |
| % du Plus Haut 52S | -34,15% | -6,11% |
| Plus Haut Historique | ₹67,00 (Apr 11, 2022) | ₹317,00 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -55,25% | -11,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,47% | -0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,38% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 368,88 | 80,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹131,81 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹5,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 144 944 000 | ₹-615 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 424 766 000 | ₹-2 097 900 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
| Métrique | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -6,19 | 61,76 |
| C/B Prospectif | N/A | 168,11 |
| Ratio PEG | 1,12 | -0,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,80 | 1,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,72 | 2,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,94B | ₹38,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹23,14B | ₹52,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,17 | 2,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -141,99 | 24,06 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹3,50 | ₹131,81 |
Comparaison des États Financiers : Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,06B | ₹6,71B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹807,71M | ₹838,40M |
| Bénéfice Brut | ₹248,37M | ₹5,87B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-118,60M | ₹668,00M |
| BAIIA | ₹-7,36M | ₹1,26B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-409,13M | ₹239,00M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-106,38M | ₹164,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-302,76M | ₹74,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹29,66M | ₹704,90M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,52B | ₹6,97B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,32B | ₹11,99B |
| Dette à Long Terme | ₹12,77B | ₹10,07B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,03B | ₹17,94B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-4,34B | ₹4,03B |
| Immobilisations Corporelles | ₹604,26M | ₹3,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 191 054 | 510 327 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 237 392 | 277 476 |
| Shares Outstanding | 295,00M | 130,71M |
| Float Shares | 95,91M | 27,56M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,19% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiva Cement Limited vs Sagar Cements
| Métrique | SHIVACEM | SAGCEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 19, 2024 |