Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Shivam Chemicals
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Gujarat Alkalies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Chemicals gagne sur 10 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Shivam Chemicals semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Chemicals | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 70,12 | Shivam Chemicals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 0,73 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,57 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,93 | 11,83 | Gujarat Alkalies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,93% | -0,82% | Shivam Chemicals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,48% | 1,34% | Shivam Chemicals |
| Marge BAIIA (12M) | 2,48% | 1,34% | Shivam Chemicals |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,29% | -1,15% | Shivam Chemicals |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,89% | -0,82% | Shivam Chemicals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,00 M | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,82% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,73% | -29,13% | Shivam Chemicals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,04 | Shivam Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $1,19 Md | $47,66 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,13 | Shivam Chemicals |
| Marge Brute (12M) | 4,95% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $135 | $573 | Gujarat Alkalies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,26 | $-4,70 | Shivam Chemicals |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,36 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Gujarat Alkalies | -1,40% | -4,52% | 2,74% | 2,23% | -3,15% | -21,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Gujarat Alkalies | -29,13% | -30,93% | 75,69% | 253,67% | 360,31% | 302,75% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
Shivam Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shivam Chemicals a connu un mois complexe, avec une rentabilité en amélioration parallèlement à un chiffre d'affaires en baisse. Bien que l'action ait affiché de solides gains depuis le début de l'année, les récentes fluctuations de prix et la diminution de la participation des investisseurs suggèrent des perspectives mitigées. Le prochain conseil d'administration sera crucial pour comprendre la stratégie et les perspectives d'avenir de la société.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un bilan mitigé pour Gujarat Alkalies & Chemicals. Alors que la société a démontré un redressement significatif de sa rentabilité au premier trimestre et a géré sa dette de manière proactive, l'incendie chez un fabricant sous-traitant clé introduit de l'incertitude. L'annonce du dividende offre un certain sentiment positif, mais le tableau général nécessite un examen attentif des développements positifs et négatifs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹43,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 200 | 65 638 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 500 | 49 877 |
| Dernière Clôture | ₹71,61 | ₹586,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,13% | -34,87% |
| Plus Haut Historique | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -5,13% | -43,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,64% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,57 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-146 112 992 | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-168 851 744 | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,87 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 0,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹43,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,19B | ₹47,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 1,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,93 | 11,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹944,16M | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹897,38M | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹46,77M | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,77M | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹20,58M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,78M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,98M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,80M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹57,58M | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹414,11M | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹184,09M | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | ₹45,80M | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹335,96M | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹155,55M | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹38,06M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-3,50M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹39,26M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 200 | 65 638 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 500 | 49 877 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 73,44M |
| Float Shares | 4,04M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Chemicals vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SHIVAM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |