Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Navin Fluorine [NAVINFLUOR]
Shivam Chemicals
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Navin Fluorine
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Chemicals gagne sur 6 métriques, Navin Fluorine gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Navin Fluorine semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Chemicals | Navin Fluorine | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 65,98 | Shivam Chemicals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 8,90 | Shivam Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,57 | 55,85 | Shivam Chemicals |
| Ratio PEG | N/A | 0,51 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,93 | 38,02 | Shivam Chemicals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,93% | 13,90% | Navin Fluorine |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,48% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Marge BAIIA (12M) | 2,48% | 23,65% | Navin Fluorine |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,29% | 10,99% | Navin Fluorine |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,89% | 5,97% | Navin Fluorine |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,00 M | $40,40 M | Navin Fluorine |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,39% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,73% | 36,81% | Navin Fluorine |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 9,47 | Shivam Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $1,19 Md | $243,45 Md | Navin Fluorine |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 9,54 | Shivam Chemicals |
| Marge Brute (12M) | 4,95% | 57,58% | Navin Fluorine |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $135 | $514 | Navin Fluorine |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,26 | $71,43 | Navin Fluorine |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,21 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Navin Fluorine | -0,46% | -3,56% | -6,15% | 1,11% | 11,79% | 43,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Navin Fluorine | 36,81% | 4,47% | 119,82% | 1 772,86% | 7 619,15% | 7 171,70% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
Shivam Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shivam Chemicals a connu un mois complexe, avec une rentabilité en amélioration parallèlement à un chiffre d'affaires en baisse. Bien que l'action ait affiché de solides gains depuis le début de l'année, les récentes fluctuations de prix et la diminution de la participation des investisseurs suggèrent des perspectives mitigées. Le prochain conseil d'administration sera crucial pour comprendre la stratégie et les perspectives d'avenir de la société.
Navin Fluorine
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois largement positif pour Navin Fluorine, marqué par des résultats financiers exceptionnels, une transition de direction fluide et des investissements continus dans des domaines de croissance clés tels que la nouvelle installation cGMP-4. Bien qu'une dégradation d'analyste en fin de mois ait introduit une certaine prudence, le récit général désigne une société bien positionnée pour un succès futur.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrique | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹240,49B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 200 | 72 207 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 500 | 84 807 |
| Dernière Clôture | ₹71,61 | ₹4 691,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹3 180,00 - ₹5 444,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,13% | -13,82% |
| Plus Haut Historique | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹5 444,00 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,13% | -13,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,64% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 1,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,57 | 55,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹529,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹99,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-146 112 992 | ₹4,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-168 851 744 | ₹2,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,39% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹19,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrique | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 65,98 |
| C/B Prospectif | N/A | 38,82 |
| Ratio PEG | N/A | 0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 9,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 8,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹240,49B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,19B | ₹243,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 9,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,93 | 38,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹529,59 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹944,16M | ₹7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹897,38M | ₹3,08B |
| Bénéfice Brut | ₹46,77M | ₹4,18B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,77M | ₹1,72B |
| BAIIA | ₹20,58M | ₹2,21B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,78M | ₹1,55B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,98M | ₹379,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,80M | ₹1,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹57,58M | ₹196,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹414,11M | ₹15,89B |
| Total des Passifs Circulants | ₹184,09M | ₹9,15B |
| Dette à Long Terme | ₹45,80M | ₹10,67B |
| Total des Capitaux Propres | ₹335,96M | ₹26,26B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹23,27B |
| Immobilisations Corporelles | ₹155,55M | ₹25,97B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹38,06M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-3,50M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹39,26M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 200 | 72 207 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 500 | 84 807 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 49,59M |
| Float Shares | 4,04M | 35,05M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,41% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Chemicals vs Navin Fluorine
| Métrique | SHIVAM | NAVINFLUOR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹19,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹16,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹49,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |