Comparaison Détaillée d'Actions Shivam Chemicals [SHIVAM] vs Tata Chemicals [TATACHEM]
Shivam Chemicals
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Tata Chemicals
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shivam Chemicals gagne sur 7 métriques, Tata Chemicals gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tata Chemicals semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shivam Chemicals | Tata Chemicals | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 80,20 | Shivam Chemicals |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 1,18 | Tata Chemicals |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,57 | 31,43 | Tata Chemicals |
| Ratio PEG | N/A | 1,18 | N/A |
| VE/BAIIA | 22,93 | 16,31 | Tata Chemicals |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,93% | 2,27% | Tata Chemicals |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,48% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Marge BAIIA (12M) | 2,48% | 9,92% | Tata Chemicals |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,29% | 2,17% | Shivam Chemicals |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,89% | 0,62% | Shivam Chemicals |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-159,00 M | $-2,44 Md | Shivam Chemicals |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,19% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,73% | -10,05% | Shivam Chemicals |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,72 | Shivam Chemicals |
| Valeur d'Entreprise | $1,19 Md | $316,14 Md | Tata Chemicals |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 2,13 | Shivam Chemicals |
| Marge Brute (12M) | 4,95% | 68,11% | Tata Chemicals |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $135 | $582 | Tata Chemicals |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,26 | $12,48 | Tata Chemicals |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,48 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 13,85% | 21,37% | 19,35% | 24,47% | 15,50% | 46,11% |
| Tata Chemicals | -1,44% | -2,31% | 1,02% | 6,01% | 12,58% | -7,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shivam Chemicals | 32,73% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% | 37,05% |
| Tata Chemicals | -10,05% | -13,11% | 218,27% | 151,28% | 138,93% | 400,21% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
Shivam Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Shivam Chemicals a connu un mois complexe, avec une rentabilité en amélioration parallèlement à un chiffre d'affaires en baisse. Bien que l'action ait affiché de solides gains depuis le début de l'année, les récentes fluctuations de prix et la diminution de la participation des investisseurs suggèrent des perspectives mitigées. Le prochain conseil d'administration sera crucial pour comprendre la stratégie et les perspectives d'avenir de la société.
Tata Chemicals
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de signaux contrastés pour Tata Chemicals. Alors que le cours de l'action a montré une dynamique positive et que les indicateurs techniques suggéraient des gains potentiels, les inquiétudes concernant la baisse du ROCE et le sentiment mitigé des analystes créent un tableau d'investissement complexe. L'engagement de la société envers la durabilité ajoute une autre dimension au récit.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
| Métrique | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹256,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 200 | 578 362 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 500 | 425 336 |
| Dernière Clôture | ₹71,61 | ₹959,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹45,00 - ₹75,48 | ₹756,00 - ₹1 247,35 |
| % du Plus Haut 52S | -5,13% | -23,04% |
| Plus Haut Historique | ₹75,48 (Sep 23, 2025) | ₹1 349,00 (Mar 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -5,13% | -28,84% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,64% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,52% | 0,68% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,57 | 31,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹847,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,52 | ₹54,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-146 112 992 | ₹11,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-168 851 744 | ₹2,35B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
| Métrique | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,57 | 80,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,29 |
| Ratio PEG | N/A | 1,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,04B | ₹256,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,19B | ₹316,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 2,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,93 | 16,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹20,86 | ₹847,63 |
Comparaison des États Financiers : Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹944,16M | ₹37,19B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹897,38M | ₹11,86B |
| Bénéfice Brut | ₹46,77M | ₹25,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,77M | ₹3,69B |
| BAIIA | ₹20,58M | ₹7,87B |
| Revenu Avant Impôts | ₹8,78M | ₹3,60B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,98M | ₹440,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹5,80M | ₹3,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹57,58M | ₹5,48B |
| Total des Actifs Circulants | ₹414,11M | ₹67,20B |
| Total des Passifs Circulants | ₹184,09M | ₹61,39B |
| Dette à Long Terme | ₹45,80M | ₹48,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹335,96M | ₹225,01B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹92,79B |
| Immobilisations Corporelles | ₹155,55M | ₹4,31B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹38,06M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-3,50M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹39,26M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 200 | 578 362 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 500 | 425 336 |
| Shares Outstanding | 16,99M | 254,76M |
| Float Shares | 4,04M | 156,06M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shivam Chemicals vs Tata Chemicals
| Métrique | SHIVAM | TATACHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,45% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹43,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 12, 2025 |