Comparaison Détaillée d'Actions Shiv Texchem [SHIVTEXCHEM] vs Gujarat Alkalies [GUJALKALI]
Shiv Texchem
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Gujarat Alkalies
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shiv Texchem gagne sur 12 métriques, Gujarat Alkalies gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Shiv Texchem semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shiv Texchem | Gujarat Alkalies | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 70,12 | Shiv Texchem |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,84 | 0,67 | Gujarat Alkalies |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 122,95 | 9,30 | Gujarat Alkalies |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,68 | 11,13 | Shiv Texchem |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,19% | -0,82% | Shiv Texchem |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,62% | 1,34% | Shiv Texchem |
| Marge BAIIA (12M) | 4,62% | 1,34% | Shiv Texchem |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,30% | -1,15% | Shiv Texchem |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,43% | -0,82% | Shiv Texchem |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,16 Md | $557,34 M | Gujarat Alkalies |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -2,15% | -35,97% | Shiv Texchem |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 0,97 | Shiv Texchem |
| Valeur d'Entreprise | $7,75 Md | $44,81 Md | Gujarat Alkalies |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 1,07 | Shiv Texchem |
| Marge Brute (12M) | 7,45% | 60,26% | Gujarat Alkalies |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 403 | $573 | Shiv Texchem |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $30,66 | $-4,67 | Shiv Texchem |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,38 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -19,99% | -3,47% | -3,82% | -0,19% | 15,75% | -23,06% |
| Gujarat Alkalies | 1,09% | 1,40% | -5,38% | -4,51% | -7,38% | -25,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiv Texchem | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% | -2,15% |
| Gujarat Alkalies | -35,97% | -36,67% | 78,43% | 233,40% | 328,81% | 296,22% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
Shiv Texchem
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les sanctions américaines représentent un événement négatif majeur pour Shiv Texchem, entraînant une baisse significative du cours de l'action et une incertitude accrue des investisseurs. Il s'agit d'un développement qui change la donne et qui modifie considérablement le profil de risque et les perspectives d'avenir de la société.
Gujarat Alkalies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Gujarat Alkalies, avec un redressement marqué des bénéfices éclipsé par des signaux d'analystes contradictoires et une volatilité du cours de l'action. La société montre des signes d'amélioration, mais l'analyse négative de la juste valeur et la recommandation de 'Vente' créent de l'incertitude, en faisant une histoire d'investissement prudemment optimiste.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,08B | ₹41,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 120 | 30 554 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 013 | 49 768 |
| Dernière Clôture | ₹209,30 | ₹566,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹202,10 - ₹417,00 | ₹483,60 - ₹900,00 |
| % du Plus Haut 52S | -49,81% | -37,05% |
| Plus Haut Historique | ₹417,00 (Dec 09, 2024) | ₹1 044,70 (May 02, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -49,81% | -45,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 122,95 | 9,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹143,64 | ₹819,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹105,89 | ₹20,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 160 220 032 | ₹-2 688 119 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 459 064 192 | ₹-651 186 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,60 | 70,12 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,36 |
| Ratio PEG | N/A | -1,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,84 | 0,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,08B | ₹41,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,75B | ₹44,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,35 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,68 | 11,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹143,64 | ₹819,92 |
Comparaison des États Financiers : Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹5,66B | ₹11,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹5,24B | ₹4,39B |
| Bénéfice Brut | ₹421,57M | ₹6,66B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹177,76M | ₹147,50M |
| BAIIA | ₹187,70M | ₹1,04B |
| Revenu Avant Impôts | ₹135,76M | ₹-120,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹35,17M | ₹17,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹100,59M | ₹-137,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹31 000 | ₹1,26B |
| Total des Actifs Circulants | ₹8,53B | ₹10,55B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,89B | ₹9,33B |
| Dette à Long Terme | ₹625,10M | ₹5,35B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,03B | ₹56,70B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹943,29M | ₹16,56B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹2,20B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-237,78M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-2,12M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹444,35M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 120 | 30 554 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15 013 | 49 768 |
| Shares Outstanding | 23,17M | 73,44M |
| Float Shares | 6,11M | 17,12M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shiv Texchem vs Gujarat Alkalies
| Métrique | SHIVTEXCHEM | GUJALKALI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹29,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹21,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,19% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹63,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |