Comparaison Détaillée d'Actions Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs Kalyani Steels [KSL]
Sharda Ispat Limited
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sharda Ispat Limited gagne sur 3 métriques, Kalyani Steels gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sharda Ispat Limited | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,45 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,11 | 1,81 | Kalyani Steels |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,58 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,71 | Sharda Ispat Limited |
| VE/BAIIA | 26,83 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,15% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 0,07% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,82% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,73% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,04 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,25% | N/A |
| Rendement 1 An | -19,06% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,75 | Sharda Ispat Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,57 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 1,59 | Sharda Ispat Limited |
| Marge Brute (12M) | 17,36% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $306 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,67 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 0,50 | Kalyani Steels |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sharda Ispat Limited vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -3,30% | -1,76% | -11,06% | -16,98% | -7,78% | -12,30% |
| Kalyani Steels | 0,34% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sharda Ispat Limited vs Kalyani Steels
Sharda Ispat Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Sharda Ispat, avec une amélioration de la valorisation compensée par une baisse du cours de l'action et des inquiétudes concernant les flux de trésorerie. Bien que la société montre un potentiel de croissance à long terme, son efficacité financière reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sharda Ispat Limited vs Kalyani Steels
| Métrique | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 260 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 456 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹240,25 | ₹787,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹235,00 - ₹488,95 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -50,86% | -38,34% |
| Plus Haut Historique | ₹359,90 (Jun 17, 2025) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -33,25% | -38,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,42% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,58 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,60 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,28 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹117,81M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹75,86M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sharda Ispat Limited vs Kalyani Steels
| Métrique | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,45 | 12,89 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,35 |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,11 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,57B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,83 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,60 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Sharda Ispat Limited vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹278,20M | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹229,91M | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹48,29M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹205 000 | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹12,15M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,93M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,10M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,84M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,28M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹914,16M | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹388,57M | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹591,47M | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹507,29M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹18,37M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 260 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 456 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 5,08M | 43,65M |
| Float Shares | 974 892 | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sharda Ispat Limited vs Kalyani Steels
| Métrique | SHRDAIS | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 11, 2025 |