Comparaison Détaillée d'Actions Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs Sunflag Iron & Steel [SUNFLAG]
Sharda Ispat Limited
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Sunflag Iron & Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sharda Ispat Limited gagne sur 6 métriques, Sunflag Iron & Steel gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sunflag Iron & Steel semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sharda Ispat Limited | Sunflag Iron & Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,45 | 25,12 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,11 | 0,56 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,58 | 7,12 | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,20 | Sharda Ispat Limited |
| VE/BAIIA | 26,83 | 12,88 | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,15% | 5,39% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 0,07% | 8,13% | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,82% | 1,85% | Sharda Ispat Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,73% | 1,45% | Sharda Ispat Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,04 M | $1,07 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,28% | N/A |
| Rendement 1 An | -19,06% | 20,16% | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,35 | Sharda Ispat Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,57 Md | $54,09 Md | Sunflag Iron & Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 1,48 | Sharda Ispat Limited |
| Marge Brute (12M) | 17,36% | 32,85% | Sunflag Iron & Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $306 | $203 | Sharda Ispat Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,67 | $10,90 | Sunflag Iron & Steel |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 0,73 | Sunflag Iron & Steel |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sharda Ispat Limited vs Sunflag Iron & Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -3,30% | -1,76% | -11,06% | -16,98% | -7,78% | -12,30% |
| Sunflag Iron & Steel | -0,32% | 1,81% | 1,04% | -11,54% | 20,81% | 1,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% |
| Sunflag Iron & Steel | 20,16% | 223,49% | 500,45% | 1 252,91% | 742,90% | 1 288,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sharda Ispat Limited vs Sunflag Iron & Steel
Sharda Ispat Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Sharda Ispat, avec une amélioration de la valorisation compensée par une baisse du cours de l'action et des inquiétudes concernant les flux de trésorerie. Bien que la société montre un potentiel de croissance à long terme, son efficacité financière reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
Sunflag Iron & Steel
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sunflag Iron & Steel a annoncé de solides résultats financiers pour le T3 2025 et pour l'ensemble de l'année 2025, démontrant une rentabilité constante. Bien que l'action ait connu une légère baisse et reçu une recommandation d'analyste mitigée, l'augmentation des investissements institutionnels et une valorisation attrayante suggèrent un potentiel positif à long terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sharda Ispat Limited vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹49,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 260 | 255 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 456 | 223 045 |
| Dernière Clôture | ₹240,25 | ₹266,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹235,00 - ₹488,95 | ₹188,15 - ₹322,00 |
| % du Plus Haut 52S | -50,86% | -17,28% |
| Plus Haut Historique | ₹359,90 (Jun 17, 2025) | ₹322,00 (Jul 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -33,25% | -17,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,42% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | 1,25% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,58 | 7,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,60 | ₹486,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,28 | ₹8,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹117,81M | ₹1,89B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹75,86M | ₹1,62B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sharda Ispat Limited vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,45 | 25,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,11 | 0,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹49,45B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,57B | ₹54,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 1,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,83 | 12,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,60 | ₹486,57 |
Comparaison des États Financiers : Sharda Ispat Limited vs Sunflag Iron & Steel
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹278,20M | ₹10,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹229,91M | ₹6,80B |
| Bénéfice Brut | ₹48,29M | ₹3,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹205 000 | ₹823,80M |
| BAIIA | ₹12,15M | ₹1,29B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,93M | ₹813,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,10M | ₹192,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,84M | ₹626,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,28M | ₹1,01B |
| Total des Actifs Circulants | ₹914,16M | ₹15,67B |
| Total des Passifs Circulants | ₹388,57M | ₹10,53B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹2,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹591,47M | ₹87,68B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹507,29M | ₹26,56B |
| Immobilisations Corporelles | ₹18,37M | ₹15,07B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 260 | 255 600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 456 | 223 045 |
| Shares Outstanding | 5,08M | 180,22M |
| Float Shares | 974 892 | 40,06M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sharda Ispat Limited vs Sunflag Iron & Steel
| Métrique | SHRDAIS | SUNFLAG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |