Comparaison Détaillée d'Actions Sharda Ispat Limited [SHRDAIS] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Sharda Ispat Limited
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sharda Ispat Limited gagne sur 12 métriques, Tata Steel gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Sharda Ispat Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sharda Ispat Limited | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,45 | 46,72 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,11 | 2,33 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 58,58 | 103,78 | Sharda Ispat Limited |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,40 | Sharda Ispat Limited |
| VE/BAIIA | 26,83 | 12,22 | Tata Steel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,15% | 2,09% | Sharda Ispat Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 8,81% | Tata Steel |
| Marge BAIIA (12M) | 0,07% | 8,81% | Tata Steel |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,82% | 3,74% | Sharda Ispat Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,73% | 1,22% | Sharda Ispat Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $106,04 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,73% | N/A |
| Rendement 1 An | -19,06% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 0,98 | Sharda Ispat Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,57 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 1,39 | Sharda Ispat Limited |
| Marge Brute (12M) | 17,36% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $306 | $174 | Sharda Ispat Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,67 | $3,64 | Sharda Ispat Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 1,03 | Sharda Ispat Limited |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -3,30% | -1,76% | -11,06% | -16,98% | -7,78% | -12,30% |
| Tata Steel | 0,81% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharda Ispat Limited | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% | -19,06% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
Sharda Ispat Limited
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Sharda Ispat, avec une amélioration de la valorisation compensée par une baisse du cours de l'action et des inquiétudes concernant les flux de trésorerie. Bien que la société montre un potentiel de croissance à long terme, son efficacité financière reste une préoccupation majeure pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois d'importance modérée.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
| Métrique | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 260 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 456 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹240,25 | ₹171,43 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹235,00 - ₹488,95 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -50,86% | -1,89% |
| Plus Haut Historique | ₹359,90 (Jun 17, 2025) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -33,25% | -88,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,42% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,90% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 58,58 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,60 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,28 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹117,81M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹75,86M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
| Métrique | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,45 | 46,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,11 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,27B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,57B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,83 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,60 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹278,20M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹229,91M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹48,29M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹205 000 | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹12,15M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹3,93M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,10M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,84M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹13,28M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹914,16M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹388,57M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹591,47M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹507,29M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹18,37M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 260 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 456 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 5,08M | 12,47B |
| Float Shares | 974 892 | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sharda Ispat Limited vs Tata Steel
| Métrique | SHRDAIS | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |