Comparaison Détaillée d'Actions Shree Marutinandan [SHREE] vs AKG Exim [AKG]
Shree Marutinandan
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AKG Exim
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Shree Marutinandan gagne sur 10 métriques, AKG Exim gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Shree Marutinandan semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shree Marutinandan | AKG Exim | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,99 | 59,50 | Shree Marutinandan |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,66 | 0,82 | AKG Exim |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,34 | 21,42 | AKG Exim |
| Ratio PEG | N/A | -0,83 | N/A |
| VE/BAIIA | 8,71 | 44,10 | Shree Marutinandan |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,46% | 0,57% | Shree Marutinandan |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,88% | 0,00% | Shree Marutinandan |
| Marge BAIIA (12M) | 5,88% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,64% | 1,62% | Shree Marutinandan |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,35% | 1,09% | Shree Marutinandan |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-45,20 M | $12,02 M | AKG Exim |
| Rendement 1 An | -53,16% | -33,38% | AKG Exim |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,34 | Shree Marutinandan |
| Valeur d'Entreprise | $435,13 M | $611,75 M | AKG Exim |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 0,50 | Shree Marutinandan |
| Marge Brute (12M) | 4,52% | 5,37% | AKG Exim |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $329 | $37 | Shree Marutinandan |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,10 | $0,22 | Shree Marutinandan |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,74 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shree Marutinandan vs AKG Exim
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Marutinandan | -4,28% | 6,00% | 2,76% | -27,68% | 29,43% | -46,12% |
| AKG Exim | -1,71% | -1,78% | 4,99% | -5,42% | 3,19% | -28,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Marutinandan | -53,16% | -60,54% | -60,54% | -60,54% | -60,54% | -60,54% |
| AKG Exim | -33,38% | -78,73% | -64,75% | -36,72% | -36,72% | -36,72% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shree Marutinandan vs AKG Exim
Shree Marutinandan
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a été marqué par un rebond intrajournalier et quotidien positif pour Shree Marutinandan Tubes Ltd., mais cela s'inscrit dans un contexte de baisses significatives depuis le début de l'année et sur un an. La surperformance de l'action par rapport à son secteur offre un léger signal positif, créant un récit d'investissement mitigé.
AKG Exim
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La société a annoncé des baisses significatives de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net pour le T1 de l'exercice 2025-26, ainsi qu'une diminution substantielle du cours de l'action au cours de la dernière année. Le changement dans la détention des actions ajoute également une couche d'incertitude, faisant de ce mois un mois notable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shree Marutinandan vs AKG Exim
| Métrique | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹386,51M | ₹439,81M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 800 | 70 604 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 383 | 52 568 |
| Dernière Clôture | ₹100,70 | ₹13,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹61,52 - ₹187,50 | ₹11,24 - ₹22,60 |
| % du Plus Haut 52S | -46,29% | -41,37% |
| Plus Haut Historique | ₹433,30 (Feb 05, 2024) | ₹97,90 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -76,76% | -86,47% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | -0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,34 | 21,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,40 | ₹16,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,21 | ₹0,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-35 672 000 | ₹-1 199 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-58 734 500 | ₹8,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shree Marutinandan vs AKG Exim
| Métrique | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,99 | 59,50 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,32 | 0,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,66 | 0,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹386,51M | ₹439,81M |
| Valeur d'Entreprise | ₹435,13M | ₹611,75M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,38 | 0,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,71 | 44,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,40 | ₹16,04 |
Comparaison des États Financiers : Shree Marutinandan vs AKG Exim
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹419,85M | ₹285,55M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹400,88M | ₹270,22M |
| Bénéfice Brut | ₹18,98M | ₹15,33M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹21,37M | ₹12 000 |
| BAIIA | ₹22,06M | ₹3,58M |
| Revenu Avant Impôts | ₹19,03M | ₹1,09M |
| Impôt sur le Revenu | ₹4,83M | ₹313 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹14,20M | ₹777 000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,19M | ₹886 000 |
| Total des Actifs Circulants | ₹596,58M | ₹763,58M |
| Total des Passifs Circulants | ₹389,35M | ₹254,52M |
| Dette à Long Terme | ₹2,44M | ₹1,42M |
| Total des Capitaux Propres | ₹219,38M | ₹529,07M |
| Bénéfices Non Distribués | ₹57,91M | ₹123,23M |
| Immobilisations Corporelles | ₹7,89M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-40,89M | ₹-68,71M |
| Dépenses d'Investissement | ₹115 000 | ₹-69 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹14,55M | ₹2,27M |
| Remboursement de Dette | ₹-10,96M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 800 | 70 604 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 383 | 52 568 |
| Shares Outstanding | 3,46M | 31,78M |
| Float Shares | 1,00M | 18,91M |
| % Held by Insiders | 0,71% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shree Marutinandan vs AKG Exim
| Métrique | SHREE | AKG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |