Comparaison Détaillée d'Actions Shree Securities [SHREESEC] vs Indian Railway [IRFC]
Shree Securities
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shree Securities gagne sur 4 métriques, Indian Railway gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Indian Railway semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shree Securities | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,00 | 24,32 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 2,98 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 748,58 | Shree Securities |
| Ratio PEG | N/A | 2,26 | N/A |
| VE/BAIIA | N/A | 39,48 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 97,65% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,03% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,38% | 1,39% | Shree Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-21,76 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | -17,14% | -17,93% | Shree Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 35,05 | 23,77 | Indian Railway |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $5 724,73 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 83,77 | Shree Securities |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,69% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $5 | Indian Railway |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,01 | $5,11 | Indian Railway |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,30 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shree Securities vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | 0,00% | 0,00% | 3,57% | -6,45% | -3,33% | -19,44% |
| Indian Railway | 1,14% | -0,37% | 0,20% | -9,10% | 1,63% | -16,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shree Securities | -17,14% | -68,13% | -97,89% | -97,89% | -97,89% | -97,89% |
| Indian Railway | -17,93% | 484,44% | 404,31% | 404,31% | 404,31% | 404,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shree Securities vs Indian Railway
Shree Securities
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a débuté par une baisse des prix et des signaux d'analystes mitigés, indiquant une période d'incertitude pour Shree Securities. Bien qu'il existe un potentiel de gains à court terme basé sur la moyenne à long terme, les perspectives globales restent prudentes, justifiant une évaluation « neutre ».
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
IRFC a réalisé un solide T1 de l'exercice 2025-26 avec une augmentation des bénéfices et du chiffre d'affaires, a obtenu d'importants accords de prêt et a bénéficié d'approbations gouvernementales pour des projets ferroviaires. Ces développements signalent un élan positif et un potentiel de croissance, ce qui en fait un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shree Securities vs Indian Railway
| Métrique | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹239,40M | ₹1,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 631 248 | 7 549 445 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 063 711 | 8 415 594 |
| Dernière Clôture | ₹0,29 | ₹126,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,26 - ₹0,37 | ₹108,04 - ₹166,90 |
| % du Plus Haut 52S | -21,62% | -24,21% |
| Plus Haut Historique | ₹20,50 (Jul 26, 2021) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -98,59% | -44,76% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,02% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹5,38M | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,57M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shree Securities vs Indian Railway
| Métrique | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,00 | 24,32 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,37 |
| Ratio PEG | N/A | 2,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 35,05 | 23,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 2,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹239,40M | ₹1,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹5,72T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 83,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 39,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | N/A | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Shree Securities vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,12M | ₹69,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹51,28B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹17,73B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹17,43B |
| BAIIA | N/A | ₹17,44B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,81M | ₹17,46B |
| Impôt sur le Revenu | ₹-1,19M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹3,00M | ₹17,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹9,88M | ₹1,72B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹2,87T |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹83,30M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹4,05T |
| Total des Capitaux Propres | ₹93,56M | ₹544,24B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹128,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹14,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-2,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹14,67B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 631 248 | 7 549 445 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 063 711 | 8 415 594 |
| Shares Outstanding | 798,00M | 13,07B |
| Float Shares | N/A | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shree Securities vs Indian Railway
| Métrique | SHREESEC | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |