Comparaison Détaillée d'Actions Shri Dinesh Mills [SHRIDINE] vs Trident [TRIDENT]
Shri Dinesh Mills
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Trident
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shri Dinesh Mills gagne sur 10 métriques, Trident gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shri Dinesh Mills | Trident | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,82 | 33,66 | Shri Dinesh Mills |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,83 | 3,30 | Shri Dinesh Mills |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,40 | 35,39 | Shri Dinesh Mills |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,42 | Shri Dinesh Mills |
| VE/BAIIA | 2,01 | 16,29 | Shri Dinesh Mills |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,56% | 6,27% | Shri Dinesh Mills |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,34% | 11,49% | Trident |
| Marge BAIIA (12M) | 5,34% | 11,49% | Trident |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,26% | 8,00% | Trident |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,97% | 5,17% | Trident |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $96,60 M | $7,15 Md | Trident |
| Rendement du Dividende | 0,69% | 1,66% | Trident |
| Rendement 1 An | -36,85% | -19,75% | Trident |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,38 | 2,10 | Trident |
| Valeur d'Entreprise | $204,12 M | $157,85 Md | Trident |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 2,27 | Shri Dinesh Mills |
| Marge Brute (12M) | 76,26% | 51,29% | Shri Dinesh Mills |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $126 | $14 | Shri Dinesh Mills |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,21 | $0,85 | Shri Dinesh Mills |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | -0,05 | Trident |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shri Dinesh Mills vs Trident
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Dinesh Mills | 0,10% | 5,21% | 3,66% | -5,13% | 1,82% | -24,45% |
| Trident | -0,28% | 0,57% | 0,35% | -8,97% | 11,40% | -16,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Dinesh Mills | -36,85% | -52,41% | 150,95% | 188,78% | 112,11% | 257,75% |
| Trident | -19,75% | -21,74% | 263,21% | 555,79% | 1 456,59% | 689,14% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shri Dinesh Mills vs Trident
Shri Dinesh Mills
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois de septembre a vu Shri Dinesh Mills connaître une baisse significative de sa rentabilité et une sous-performance continue de son action, malgré la finalisation d'une cession stratégique. L'action reste considérablement surévaluée selon les estimations des analystes, créant un scénario d'investissement à haut risque.
Trident
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Trident Ltd. avec l'annonce de sa diversification dans les secteurs de la chimie et du papier. Bien que le chiffre d'affaires trimestriel ait légèrement diminué, la rentabilité et les flux de trésorerie se sont améliorés, créant des perspectives mitigées mais potentiellement positives pour les investisseurs. La sous-performance récente de l'action ajoute une couche de complexité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shri Dinesh Mills vs Trident
| Métrique | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,66B | ₹148,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 994 | 3 843 252 |
| Volume Moyen 90 Jours | 817 | 5 438 297 |
| Dernière Clôture | ₹296,00 | ₹28,33 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹262,00 - ₹407,20 | ₹23,11 - ₹40,20 |
| % du Plus Haut 52S | -27,31% | -29,53% |
| Plus Haut Historique | ₹1 387,05 (Oct 23, 2006) | ₹70,35 (Jan 17, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -78,66% | -59,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,33% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,40 | 35,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹346,92 | ₹8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹267,98 | ₹1,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹154,71M | ₹8,42B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹104,89M | ₹3,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,69% | 1,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shri Dinesh Mills vs Trident
| Métrique | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,82 | 33,66 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,84 |
| Ratio PEG | 0,24 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,38 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,83 | 3,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,66B | ₹148,42B |
| Valeur d'Entreprise | ₹204,12M | ₹157,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 2,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,01 | 16,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹346,92 | ₹8,67 |
Comparaison des États Financiers : Shri Dinesh Mills vs Trident
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹160,55M | ₹17,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹38,12M | ₹8,31B |
| Bénéfice Brut | ₹122,43M | ₹8,75B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹8,58M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹58,43M | ₹3,12B |
| Revenu Avant Impôts | ₹49,37M | ₹1,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,48M | ₹477,80M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹37,18M | ₹1,40B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹32,90M | ₹663,40M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,21B | ₹25,10B |
| Total des Passifs Circulants | ₹517,27M | ₹12,50B |
| Dette à Long Terme | ₹61,18M | ₹10,15B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,99B | ₹46,21B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹966,25M | ₹26,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹11,20M | ₹99,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 994 | 3 843 252 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 817 | 5 438 297 |
| Shares Outstanding | 5,60M | 5,08B |
| Float Shares | 1,68M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,76% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shri Dinesh Mills vs Trident
| Métrique | SHRIDINE | TRIDENT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,69% | 1,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹10,67 | ₹0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,21% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹32,00 | ₹1,58 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | May 27, 2025 |