Comparaison Détaillée d'Actions Shri Gang Industries [SHRIGANG] vs Associated Alcohols [ASALCBR]
Shri Gang Industries
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Associated Alcohols
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shri Gang Industries gagne sur 11 métriques, Associated Alcohols gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Shri Gang Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shri Gang Industries | Associated Alcohols | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,09 | 21,32 | Shri Gang Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 17,81 | 3,39 | Associated Alcohols |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 807,69 | 19,51 | Associated Alcohols |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,63 | Shri Gang Industries |
| VE/BAIIA | 5,51 | 13,79 | Shri Gang Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,47% | 8,01% | Shri Gang Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,45% | 11,82% | Associated Alcohols |
| Marge BAIIA (12M) | 3,45% | 11,82% | Associated Alcohols |
| Rendement des Capitaux Propres | 276,45% | 15,65% | Shri Gang Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 18,97% | 11,34% | Shri Gang Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $388,71 M | $-121,26 M | Shri Gang Industries |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,37% | N/A |
| Rendement 1 An | 22,23% | 0,85% | Shri Gang Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 1,70 | Shri Gang Industries |
| Valeur d'Entreprise | $2,51 Md | $18,63 Md | Associated Alcohols |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 1,71 | Shri Gang Industries |
| Marge Brute (12M) | 18,29% | 39,62% | Associated Alcohols |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $191 | $603 | Associated Alcohols |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,78 | $45,74 | Associated Alcohols |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -2,95 | 0,09 | Shri Gang Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shri Gang Industries vs Associated Alcohols
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Gang Industries | -1,89% | 4,01% | 0,54% | -12,11% | -22,79% | -35,65% |
| Associated Alcohols | -1,68% | 1,90% | -4,75% | -19,10% | -12,49% | -14,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Gang Industries | 22,23% | -38,40% | 3 200,74% | 3 200,74% | 3 200,74% | 3 200,74% |
| Associated Alcohols | 0,85% | 102,57% | 291,77% | 251,55% | 251,55% | 251,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shri Gang Industries vs Associated Alcohols
Shri Gang Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse substantielle du bénéfice d'exploitation et du revenu total déclarée en octobre a un impact significatif sur les perspectives d'investissement pour Shri Gang Industries. La réaction négative du marché, reflétée par la baisse du cours de l'action, souligne davantage la gravité de la situation, faisant de ce mois un moment clé pour que les investisseurs évaluent les perspectives de la société.
Associated Alcohols
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois d'octobre 2025 a été positif pour ASALCBR, marqué par une augmentation du cours de l'action, une recommandation d'achat de Kotak Securities et une activité de trading stable. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un changement spectaculaire, ces développements suggèrent une amélioration du sentiment des investisseurs et un potentiel de gains modérés.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shri Gang Industries vs Associated Alcohols
| Métrique | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,71B | ₹18,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 530 | 38 426 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 087 | 28 734 |
| Dernière Clôture | ₹89,45 | ₹958,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,10 - ₹180,60 | ₹815,00 - ₹1 496,00 |
| % du Plus Haut 52S | -50,47% | -35,91% |
| Plus Haut Historique | ₹242,55 (Aug 29, 2022) | ₹1 496,00 (Feb 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,12% | -35,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | 0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,76% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 807,69 | 19,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,09 | ₹287,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,26 | ₹0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹457,03M | ₹737,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹293,25M | ₹814,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,37% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shri Gang Industries vs Associated Alcohols
| Métrique | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,09 | 21,32 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,39 |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 1,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 17,81 | 3,39 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,71B | ₹18,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,51B | ₹18,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 1,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,51 | 13,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -2,95 | 0,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,09 | ₹287,76 |
Comparaison des États Financiers : Shri Gang Industries vs Associated Alcohols
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹854,14M | ₹2,67B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹697,89M | ₹1,61B |
| Bénéfice Brut | ₹156,25M | ₹1,06B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹29,45M | ₹315,12M |
| BAIIA | ₹44,81M | ₹389,27M |
| Revenu Avant Impôts | ₹11,95M | ₹317,69M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,38M | ₹81,21M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,57M | ₹236,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,68M | ₹11,88M |
| Total des Actifs Circulants | ₹246,32M | ₹2,52B |
| Total des Passifs Circulants | ₹570,27M | ₹1,50B |
| Dette à Long Terme | ₹648,85M | ₹319,71M |
| Total des Capitaux Propres | ₹106,08M | ₹5,20B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-208,17M | ₹4,41B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,26B | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 530 | 38 426 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 087 | 28 734 |
| Shares Outstanding | 17,93M | 18,08M |
| Float Shares | 9,01M | 5,04M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shri Gang Industries vs Associated Alcohols
| Métrique | SHRIGANG | ASALCBR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |