Comparaison Détaillée d'Actions Shri Gang Industries [SHRIGANG] vs Radico Khaitan [RADICO]
Shri Gang Industries
BSE
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Radico Khaitan
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Shri Gang Industries gagne sur 9 métriques, Radico Khaitan gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Radico Khaitan semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Shri Gang Industries | Radico Khaitan | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,09 | 99,02 | Shri Gang Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 17,81 | 14,37 | Radico Khaitan |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 807,69 | 27,25 | Radico Khaitan |
| Ratio PEG | -0,12 | 1,45 | Shri Gang Industries |
| VE/BAIIA | 5,51 | 54,22 | Shri Gang Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,47% | 7,68% | Shri Gang Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,45% | 13,01% | Radico Khaitan |
| Marge BAIIA (12M) | 3,45% | 13,01% | Radico Khaitan |
| Rendement des Capitaux Propres | 276,45% | 12,55% | Shri Gang Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | 18,97% | 7,45% | Shri Gang Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $388,71 M | $1,82 Md | Radico Khaitan |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 22,23% | 37,22% | Radico Khaitan |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 7,58 | Shri Gang Industries |
| Valeur d'Entreprise | $2,51 Md | $402,69 Md | Radico Khaitan |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 7,71 | Shri Gang Industries |
| Marge Brute (12M) | 18,29% | 43,01% | Radico Khaitan |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $191 | $390 | Radico Khaitan |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,78 | $29,87 | Radico Khaitan |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -2,95 | 0,39 | Shri Gang Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Shri Gang Industries vs Radico Khaitan
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Gang Industries | -2,02% | 4,01% | 0,54% | -12,11% | -22,79% | -35,65% |
| Radico Khaitan | 1,57% | 2,24% | 6,93% | 12,03% | 31,28% | 14,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Gang Industries | 22,23% | -38,40% | 3 200,74% | 3 200,74% | 3 200,74% | 3 200,74% |
| Radico Khaitan | 37,22% | 185,15% | 596,20% | 3 066,52% | 1 627,36% | 342,53% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Shri Gang Industries vs Radico Khaitan
Shri Gang Industries
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La baisse substantielle du bénéfice d'exploitation et du revenu total déclarée en octobre a un impact significatif sur les perspectives d'investissement pour Shri Gang Industries. La réaction négative du marché, reflétée par la baisse du cours de l'action, souligne davantage la gravité de la situation, faisant de ce mois un moment clé pour que les investisseurs évaluent les perspectives de la société.
Radico Khaitan
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Radico Khaitan a démontré une solide performance financière au T1 de l'exercice 2026, associée à des lancements de produits stratégiques et à une diversification du portefeuille vers le marché de la tequila. L'intérêt croissant des analystes et des investisseurs institutionnels soutient davantage des perspectives d'investissement positives, faisant d'octobre un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Shri Gang Industries vs Radico Khaitan
| Métrique | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,71B | ₹395,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 530 | 190 424 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 087 | 232 551 |
| Dernière Clôture | ₹87,64 | ₹2 997,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,10 - ₹180,60 | ₹1 845,50 - ₹3 067,00 |
| % du Plus Haut 52S | -51,47% | -2,27% |
| Plus Haut Historique | ₹242,55 (Aug 29, 2022) | ₹3 067,00 (Sep 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,87% | -2,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,33% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,59% | 0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,76% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 807,69 | 27,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,09 | ₹205,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,26 | ₹4,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹457,03M | ₹2,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹293,25M | ₹3,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Shri Gang Industries vs Radico Khaitan
| Métrique | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,09 | 99,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 74,88 |
| Ratio PEG | -0,12 | 1,45 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,50 | 7,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 17,81 | 14,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,71B | ₹395,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,51B | ₹402,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,76 | 7,71 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,51 | 54,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -2,95 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,09 | ₹205,80 |
Comparaison des États Financiers : Shri Gang Industries vs Radico Khaitan
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹854,14M | ₹15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹697,89M | ₹8,58B |
| Bénéfice Brut | ₹156,25M | ₹6,48B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹29,45M | ₹1,96B |
| BAIIA | ₹44,81M | ₹2,34B |
| Revenu Avant Impôts | ₹11,95M | ₹1,75B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,38M | ₹442,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹9,57M | ₹1,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹4,68M | ₹401,69M |
| Total des Actifs Circulants | ₹246,32M | ₹25,25B |
| Total des Passifs Circulants | ₹570,27M | ₹15,44B |
| Dette à Long Terme | ₹648,85M | ₹2,42B |
| Total des Capitaux Propres | ₹106,08M | ₹27,54B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-208,17M | ₹19,19B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,26B | ₹18,04B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 530 | 190 424 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 087 | 232 551 |
| Shares Outstanding | 17,93M | 133,81M |
| Float Shares | 9,01M | 76,83M |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Shri Gang Industries vs Radico Khaitan
| Métrique | SHRIGANG | RADICO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹13,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 24, 2025 |