Comparaison Détaillée d'Actions Sicagen India [SICAGEN] vs Kalyani Steels [KSL]
Sicagen India
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Kalyani Steels
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sicagen India gagne sur 5 métriques, Kalyani Steels gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kalyani Steels semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sicagen India | Kalyani Steels | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,94 | 12,89 | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,56 | 1,81 | Sicagen India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,55 | 23,13 | Kalyani Steels |
| Ratio PEG | -3,21 | 0,71 | Sicagen India |
| VE/BAIIA | 9,36 | 8,18 | Kalyani Steels |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,95% | 13,53% | Kalyani Steels |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,59% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Marge BAIIA (12M) | 3,59% | 15,92% | Kalyani Steels |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,54% | 13,55% | Kalyani Steels |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,37% | 9,38% | Kalyani Steels |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $296,60 M | $3,57 Md | Kalyani Steels |
| Rendement du Dividende | 1,38% | 2,25% | Kalyani Steels |
| Rendement 1 An | -24,65% | -5,94% | Kalyani Steels |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 1,75 | Sicagen India |
| Valeur d'Entreprise | $3,48 Md | $31,16 Md | Kalyani Steels |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,59 | Sicagen India |
| Marge Brute (12M) | 12,99% | 28,59% | Kalyani Steels |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $218 | $450 | Kalyani Steels |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,26 | $60,89 | Kalyani Steels |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | 0,50 | Sicagen India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sicagen India vs Kalyani Steels
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicagen India | -3,05% | 2,60% | -11,26% | -5,92% | 21,02% | -24,07% |
| Kalyani Steels | 0,34% | 3,15% | -3,72% | -16,87% | 10,68% | -32,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicagen India | -24,65% | 87,52% | 500,35% | 377,21% | 148,11% | -73,86% |
| Kalyani Steels | -5,94% | 166,47% | 257,60% | 494,96% | 493,61% | 4 494,56% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sicagen India vs Kalyani Steels
Sicagen India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Sicagen India Ltd. a annoncé des résultats financiers solides pour l'exercice clos en mars 2025, avec des augmentations de ses ventes nettes, de sa rentabilité et de ses flux de trésorerie. Cette performance positive, associée à une récente augmentation du cours de l'action, suggère un argument d'investissement renforcé et des perspectives améliorées pour la société.
Kalyani Steels
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a apporté des développements positifs et négatifs pour Kalyani Steels, notamment un nouveau Directeur Général et des dégradations d'analystes préoccupantes. La déconnexion entre la croissance des bénéfices et la performance des actions, couplée à un large éventail d'objectifs de prix, crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sicagen India vs Kalyani Steels
| Métrique | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,73B | ₹34,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 545 | 48 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 30 142 | 38 020 |
| Dernière Clôture | ₹66,99 | ₹787,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹54,00 - ₹93,00 | ₹666,50 - ₹1 277,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,97% | -38,34% |
| Plus Haut Historique | ₹574,75 (May 01, 2006) | ₹1 277,00 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,34% | -38,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,05% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,55 | 23,13 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹121,91 | ₹433,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,25 | ₹171,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹490,90M | ₹3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹171,10M | ₹2,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,38% | 2,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹20,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sicagen India vs Kalyani Steels
| Métrique | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,94 | 12,89 |
| C/B Prospectif | 26,01 | 23,35 |
| Ratio PEG | -3,21 | 0,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,31 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,56 | 1,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,73B | ₹34,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,48B | ₹31,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,40 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,36 | 8,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹121,91 | ₹433,29 |
Comparaison des États Financiers : Sicagen India vs Kalyani Steels
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,05B | ₹4,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,78B | ₹3,16B |
| Bénéfice Brut | ₹265,60M | ₹1,27B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹73,50M | ₹704,93M |
| BAIIA | ₹116,60M | ₹1,01B |
| Revenu Avant Impôts | ₹62,30M | ₹830,72M |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,90M | ₹213,89M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹45,40M | ₹616,83M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹67,60M | ₹143,06M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,02B | ₹15,41B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,20B | ₹7,89B |
| Dette à Long Terme | ₹118,10M | ₹0 |
| Total des Capitaux Propres | ₹4,84B | ₹18,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-47,50M | ₹18,32B |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,10M | ₹6,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 545 | 48 837 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 30 142 | 38 020 |
| Shares Outstanding | 39,57M | 43,65M |
| Float Shares | 13,30M | 15,19M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,65% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sicagen India vs Kalyani Steels
| Métrique | SICAGEN | KSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹20,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,38% | 2,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,73 | ₹10,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 1,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,20 | ₹30,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2025 | Aug 11, 2025 |