Comparaison Détaillée d'Actions Sika Interplant [SIKA] vs SWAN DEFENCE N HEVY [SWANDEF]
Sika Interplant
BSE
Chargement en cours...
SWAN DEFENCE N HEVY
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sika Interplant gagne sur 11 métriques, SWAN DEFENCE N HEVY gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Sika Interplant semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sika Interplant | SWAN DEFENCE N HEVY | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 82,52 | 4,50 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 18,71 | 10,86 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 847,49 | Sika Interplant |
| Ratio PEG | 0,86 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 67,71 | -67,75 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,42% | -130,32% | Sika Interplant |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,01% | -156,89% | Sika Interplant |
| Marge BAIIA (12M) | 18,01% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,05% | -61,24% | Sika Interplant |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,67% | -6,26% | Sika Interplant |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $40,61 M | $-2,60 Md | Sika Interplant |
| Rendement du Dividende | 0,88% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 137,13% | 1 288,20% | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,55 | 94,08 | Sika Interplant |
| Valeur d'Entreprise | $24,83 Md | $57,11 Md | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,41 | 168,32 | Sika Interplant |
| Marge Brute (12M) | 24,93% | -3 295,24% | Sika Interplant |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $87 | $7 | Sika Interplant |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,35 | $134,64 | SWAN DEFENCE N HEVY |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | 0,97 | Sika Interplant |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika Interplant | 4,29% | 2,38% | 7,77% | -14,19% | 91,01% | 143,10% |
| SWAN DEFENCE N HEVY | 5,00% | 5,00% | 47,68% | 192,26% | 569,41% | 1 503,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sika Interplant | 137,13% | 722,18% | 2 384,91% | 4 879,84% | 11 335,19% | 6 038,17% |
| SWAN DEFENCE N HEVY | 1 288,20% | 1 288,20% | 1 288,20% | 1 288,20% | 1 288,20% | 1 288,20% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
Sika Interplant
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Sika Interplant Systems. Si la société a présenté des résultats financiers impressionnants, marqués par une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices, les préoccupations des investisseurs concernant la valorisation ont entraîné une baisse du cours de l'action. Cette performance mitigée met en lumière le potentiel de la société ainsi que les risques liés à sa valorisation actuelle.
SWAN DEFENCE N HEVY
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a vu Swan Defence obtenir des engagements d'investissement majeurs et des partenariats stratégiques, signalant une potentielle restructuration opérationnelle. Cependant, la société continue de déclarer des pertes importantes, et son action a connu une volatilité extrême, créant une image d'investissement mitigée. La prochaine assemblée générale annuelle (AGA) et la levée de fonds sont des événements cruciaux qui façonneront l'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrique | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,58B | ₹31,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 58 131 | 1 158 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 951 | 679 |
| Dernière Clôture | ₹1 235,00 | ₹605,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹399,96 - ₹1 624,95 | ₹37,80 - ₹605,95 |
| % du Plus Haut 52S | -24,00% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | ₹1 624,95 (Jun 19, 2025) | ₹605,95 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,00% | 0,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,24% | 8,33% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,96% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | -1,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | -1,57% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,25% | -0,61% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 847,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,29 | ₹55,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,62 | ₹5,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹175,52M | ₹-1 574 392 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹253,38M | ₹-1 810 395 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,40 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrique | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 82,52 | 4,50 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,86 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,55 | 94,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 18,71 | 10,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹26,58B | ₹31,92B |
| Valeur d'Entreprise | ₹24,83B | ₹57,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,41 | 168,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 67,71 | -67,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹63,29 | ₹55,79 |
Comparaison des États Financiers : Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹680,07M | ₹4,20M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹510,56M | ₹142,60M |
| Bénéfice Brut | ₹169,51M | ₹-138,40M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹122,45M | ₹-467,70M |
| BAIIA | ₹142,33M | ₹-136,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹138,44M | ₹-311,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹34,91M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹103,53M | ₹-311,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹47,79M | ₹283,75M |
| Total des Actifs Circulants | ₹960,65M | ₹14,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹510,71M | ₹2,92B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹23,04B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,34B | ₹2,96B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹-22,84B |
| Immobilisations Corporelles | ₹439,03M | ₹1,37B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 58 131 | 1 158 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41 951 | 679 |
| Shares Outstanding | 21,20M | 52,68M |
| Float Shares | 8,14M | 2,68M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sika Interplant vs SWAN DEFENCE N HEVY
| Métrique | SIKA | SWANDEF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹12,40 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,80 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,76% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,40 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 02, 2025 | N/A |