Comparaison Détaillée d'Actions Simplex Realty [SIMPLXREA] vs Macrotech Developers [LODHA]
Simplex Realty
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Macrotech Developers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Simplex Realty gagne sur 7 métriques, Macrotech Developers gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Simplex Realty | Macrotech Developers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,69 | 38,99 | Macrotech Developers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,46 | 5,65 | Simplex Realty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,23 | 35,04 | Simplex Realty |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,94 | Simplex Realty |
| VE/BAIIA | -16,89 | 26,61 | Simplex Realty |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -24,32% | 20,32% | Macrotech Developers |
| Marge Opérationnelle (12M) | -10,08% | 26,31% | Macrotech Developers |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,31% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,12% | 15,70% | Macrotech Developers |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,94% | 5,55% | Macrotech Developers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-347,88 M | $10,91 Md | Macrotech Developers |
| Rendement du Dividende | 0,52% | 0,34% | Simplex Realty |
| Rendement 1 An | -4,96% | -5,14% | Simplex Realty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,23 | 7,82 | Macrotech Developers |
| Valeur d'Entreprise | $676,66 M | $1 163,28 Md | Macrotech Developers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,57 | 7,98 | Macrotech Developers |
| Marge Brute (12M) | 36,74% | 40,00% | Macrotech Developers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $146 | Macrotech Developers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,64 | $29,29 | Macrotech Developers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,11 | 0,17 | Simplex Realty |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Simplex Realty vs Macrotech Developers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty | -0,19% | -0,45% | 2,75% | -3,43% | -16,50% | -9,22% |
| Macrotech Developers | -2,35% | -2,46% | -7,36% | -18,69% | -8,60% | -18,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplex Realty | -4,96% | 96,95% | 345,24% | 54,55% | -19,55% | -12,43% |
| Macrotech Developers | -5,14% | 121,20% | 319,45% | 319,45% | 319,45% | 319,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Simplex Realty vs Macrotech Developers
Simplex Realty
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Simplex Realty a connu une baisse de son cours de bourse et une perte trimestrielle, malgré un bénéfice annuel. L'évolution des participations ajoute de la complexité à l'histoire d'investissement, faisant de ce mois un moment modérément important pour les investisseurs afin d'évaluer la trajectoire de la société.
Macrotech Developers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour Macrotech Developers, avec un investissement stratégique majeur dans les centres de données et de solides résultats financiers contrecarrés par de graves allégations de fraude et une baisse du cours de l'action. Ce mélange de développements positifs et négatifs crée un niveau d'incertitude important pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois charnière pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Simplex Realty vs Macrotech Developers
| Métrique | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹560,44M | ₹1,11T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 42 | 1 074 639 |
| Volume Moyen 90 Jours | 194 | 1 018 288 |
| Dernière Clôture | ₹187,00 | ₹1 113,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹163,30 - ₹243,35 | ₹1 035,15 - ₹1 531,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,16% | -27,30% |
| Plus Haut Historique | ₹403,00 (Dec 03, 2007) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -53,60% | -32,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,38% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,24% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,10% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,23 | 35,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹388,13 | ₹202,27 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹28,50 | ₹46,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-410 895 000 | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,01M | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,52% | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Simplex Realty vs Macrotech Developers
| Métrique | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,69 | 38,99 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,92 |
| Ratio PEG | -0,19 | 0,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,23 | 7,82 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,46 | 5,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹560,44M | ₹1,11T |
| Valeur d'Entreprise | ₹676,66M | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,57 | 7,98 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,89 | 26,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,11 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹388,13 | ₹202,27 |
Comparaison des États Financiers : Simplex Realty vs Macrotech Developers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹25,02M | ₹34,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹15,82M | ₹20,95B |
| Bénéfice Brut | ₹9,19M | ₹13,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-2,52M | ₹9,19B |
| BAIIA | ₹8,08M | ₹11,17B |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,99M | ₹9,04B |
| Impôt sur le Revenu | ₹16,38M | ₹2,28B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-11,38M | ₹6,75B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹34,63M | ₹9,34B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,20B | ₹469,46B |
| Total des Passifs Circulants | ₹226,14M | ₹278,16B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹12,27B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,16B | ₹202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹392,90M | ₹91,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹3,74M | ₹239,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹22,44B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹68,89M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹10,86B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹-27,50B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 42 | 1 074 639 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 194 | 1 018 288 |
| Shares Outstanding | 2,99M | 997,57M |
| Float Shares | 941 149 | 448,09M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,22% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Simplex Realty vs Macrotech Developers
| Métrique | SIMPLXREA | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,52% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2024 | Aug 22, 2025 |