Comparaison Détaillée d'Actions Simran Farms [SIMRAN] vs Venky's (India [VENKEYS]
Simran Farms
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Simran Farms gagne sur 5 métriques, Venky's (India gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Simran Farms | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,15 | 37,25 | Simran Farms |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,47 | 1,44 | Venky's (India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 100,68 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/BAIIA | 270,36 | 21,20 | Venky's (India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,24% | 1,70% | Venky's (India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 1,66% | Venky's (India |
| Marge BAIIA (12M) | 0,85% | 1,66% | Venky's (India |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,32% | 7,90% | Simran Farms |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,11% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,45 M | $205,00 M | Venky's (India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -27,73% | -31,37% | Simran Farms |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 0,63 | Simran Farms |
| Valeur d'Entreprise | $997,08 M | $19,62 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,12 | 0,58 | Simran Farms |
| Marge Brute (12M) | 14,72% | 22,80% | Venky's (India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 281 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,81 | $40,62 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 0,40 | Venky's (India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Simran Farms vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simran Farms | 0,65% | -2,23% | -2,75% | -6,68% | -12,49% | -17,21% |
| Venky's (India | 0,67% | 1,79% | 8,37% | -5,69% | -1,65% | -17,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simran Farms | -27,73% | 11,60% | 271,07% | 329,34% | 141,63% | 1 942,60% |
| Venky's (India | -31,37% | -26,81% | 9,75% | 345,80% | 150,02% | 1 125,05% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Simran Farms vs Venky's (India
Simran Farms
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Simran Farms. Si certains analystes prévoient une surperformance significative, la société continue de lutter contre la baisse des bénéfices, un endettement élevé et une tendance baissière de l'action. L'Assemblée Générale Annuelle à venir est un événement clé pour les investisseurs cherchant de la clarté sur la stratégie de redressement de la société.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Venky's (Inde), avec une baisse substantielle des bénéfices du T1 compensée par une recommandation d'achat fort de la part des analystes et une force continue dans sa position sur le marché. L'enquête réglementaire du mois précédent ajoute une autre couche de complexité, faisant de septembre une période significative pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Simran Farms vs Venky's (India
| Métrique | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹615,06M | ₹21,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 044 | 29 879 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 109 | 67 569 |
| Dernière Clôture | ₹155,85 | ₹1 523,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹154,35 - ₹246,90 | ₹1 392,60 - ₹2 340,00 |
| % du Plus Haut 52S | -36,88% | -34,89% |
| Plus Haut Historique | ₹273,00 (Jan 24, 2022) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -42,91% | -67,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,91% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 100,68 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹107,41 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,39 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-441 654 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹58,96M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Simran Farms vs Venky's (India
| Métrique | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,15 | 37,25 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,97 |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,47 | 1,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹615,06M | ₹21,35B |
| Valeur d'Entreprise | ₹997,08M | ₹19,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,12 | 0,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 270,36 | 21,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹107,41 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Simran Farms vs Venky's (India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,05B | ₹8,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,75B | ₹6,44B |
| Bénéfice Brut | ₹301,66M | ₹1,99B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹12,35M | ₹153,90M |
| BAIIA | ₹21,86M | ₹372,50M |
| Revenu Avant Impôts | ₹10,36M | ₹229,90M |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,74M | ₹96,90M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹7,62M | ₹133,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹20,41M | ₹167,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,63B | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,47B | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹1,53M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹411,68M | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹6,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 044 | 29 879 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 109 | 67 569 |
| Shares Outstanding | 3,79M | 14,09M |
| Float Shares | 1,53M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Simran Farms vs Venky's (India
| Métrique | SIMRAN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |