Comparaison Détaillée d'Actions Sita Enterprises [SITAENT] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Sita Enterprises
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sita Enterprises gagne sur 9 métriques, Bajaj Finance gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Sita Enterprises semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sita Enterprises | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,49 | 35,78 | Sita Enterprises |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,53 | 6,44 | Sita Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 294,16 | Sita Enterprises |
| Ratio PEG | 0,36 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | 45,73 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 86,32% | 44,94% | Sita Enterprises |
| Marge Opérationnelle (12M) | 97,06% | 60,70% | Sita Enterprises |
| Marge BAIIA (12M) | 97,06% | 60,70% | Sita Enterprises |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,26% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 3,57% | Sita Enterprises |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,84 M | $-692,36 Md | Sita Enterprises |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 160,91% | 32,03% | Sita Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,71 | 16,07 | Bajaj Finance |
| Valeur d'Entreprise | $567,60 M | $8 849,76 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,69 | 22,82 | Bajaj Finance |
| Marge Brute (12M) | 76,13% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,61 | $28,04 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,47 | Bajaj Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sita Enterprises vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | -4,27% | -5,83% | -8,83% | 21,95% | 21,54% | 42,40% |
| Bajaj Finance | 3,40% | 7,00% | 17,61% | 7,09% | 18,25% | 44,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | 160,91% | 909,44% | 1 918,89% | 1 424,33% | 1 640,42% | 1 155,70% |
| Bajaj Finance | 32,03% | 37,92% | 188,72% | 1 920,24% | 13 014,38% | 35 476,24% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sita Enterprises vs Bajaj Finance
Sita Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sita Enterprises a rapporté d'excellents résultats pour le T1, mais les changements de direction simultanés et le déclin du cours de l'action créent un récit d'investissement complexe. La solide performance financière est un point positif, mais la valorisation et les changements de sentiment du marché introduisent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois significatif mais mitigé pour les investisseurs.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois fort pour Bajaj Finance, caractérisé par des objectifs de croissance ambitieux, des performances financières solides et une couverture d'analystes très positive. Les initiatives stratégiques de la société, notamment l'expansion dans la finance verte et la planification proactive de la direction, renforcent davantage son argument d'investissement et signalent un potentiel de croissance continue.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sita Enterprises vs Bajaj Finance
| Métrique | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,25M | ₹6,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 478 | 7 820 749 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 440 | 6 743 089 |
| Dernière Clôture | ₹181,70 | ₹1 003,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹115,79 - ₹220,80 | ₹645,10 - ₹1 004,60 |
| % du Plus Haut 52S | -17,71% | -0,13% |
| Plus Haut Historique | ₹220,80 (Jul 10, 2025) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,71% | -89,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,59% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,86% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,97% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,52 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,72 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,45M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹11,24M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sita Enterprises vs Bajaj Finance
| Métrique | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,49 | 35,78 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 0,36 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,71 | 16,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,53 | 6,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,25M | ₹6,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹567,60M | ₹8,85T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,69 | 22,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,73 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,52 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Sita Enterprises vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,61M | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹384 000 | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹1,23M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,36M | N/A |
| BAIIA | ₹20,36M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,36M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹550 000 | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,81M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,17M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹46,56M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,17M | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹154,83M | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 478 | 7 820 749 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 440 | 6 743 089 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 6,21B |
| Float Shares | 613 963 | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sita Enterprises vs Bajaj Finance
| Métrique | SITAENT | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |