Comparaison Détaillée d'Actions Sita Enterprises [SITAENT] vs IndoStar Capital [INDOSTAR]
Sita Enterprises
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IndoStar Capital
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sita Enterprises gagne sur 10 métriques, IndoStar Capital gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sita Enterprises semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sita Enterprises | IndoStar Capital | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,49 | 6,48 | IndoStar Capital |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,53 | 0,99 | IndoStar Capital |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 190,25 | Sita Enterprises |
| Ratio PEG | 0,36 | 0,00 | IndoStar Capital |
| VE/BAIIA | 45,73 | 56,97 | Sita Enterprises |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 86,32% | 859,02% | IndoStar Capital |
| Marge Opérationnelle (12M) | 97,06% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Marge BAIIA (12M) | 97,06% | 141,90% | IndoStar Capital |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,26% | 3,32% | Sita Enterprises |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 0,91% | Sita Enterprises |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,84 M | $-10,85 Md | Sita Enterprises |
| Rendement 1 An | 160,91% | -9,16% | Sita Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,71 | 48,42 | Sita Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $567,60 M | $100,98 Md | IndoStar Capital |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,69 | 135,29 | Sita Enterprises |
| Marge Brute (12M) | 76,13% | 18,63% | Sita Enterprises |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $5 | Sita Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,61 | $40,79 | IndoStar Capital |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,39 | IndoStar Capital |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sita Enterprises vs IndoStar Capital
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | -4,27% | -5,83% | -8,83% | 21,95% | 21,54% | 42,40% |
| IndoStar Capital | -0,30% | 0,88% | -3,84% | -20,97% | 5,21% | -2,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | 160,91% | 909,44% | 1 918,89% | 1 424,33% | 1 640,42% | 1 155,70% |
| IndoStar Capital | -9,16% | 57,87% | -12,26% | -55,07% | -55,07% | -55,07% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sita Enterprises vs IndoStar Capital
Sita Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sita Enterprises a rapporté d'excellents résultats pour le T1, mais les changements de direction simultanés et le déclin du cours de l'action créent un récit d'investissement complexe. La solide performance financière est un point positif, mais la valorisation et les changements de sentiment du marché introduisent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois significatif mais mitigé pour les investisseurs.
IndoStar Capital
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour IndoStar Capital Finance, avec un bénéfice ponctuel important compensé par des rapports de revenus contradictoires et un accent sur la gestion de la dette. La prochaine assemblée générale annuelle (AGA) et les attributions de plans d'options sur actions (ESOP) ajoutent d'autres couches à l'histoire d'investissement, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sita Enterprises vs IndoStar Capital
| Métrique | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,25M | ₹36,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 478 | 149 412 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 440 | 154 663 |
| Dernière Clôture | ₹181,70 | ₹264,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹115,79 - ₹220,80 | ₹217,88 - ₹366,30 |
| % du Plus Haut 52S | -17,71% | -27,83% |
| Plus Haut Historique | ₹220,80 (Jul 10, 2025) | ₹607,80 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -17,71% | -56,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,59% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | 20,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,86% | 8,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,97% | 1,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 190,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,52 | ₹267,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,72 | ₹30,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,45M | ₹-16 638 400 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹11,24M | ₹1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sita Enterprises vs IndoStar Capital
| Métrique | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,49 | 6,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,46 |
| Ratio PEG | 0,36 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,71 | 48,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,53 | 0,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,25M | ₹36,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹567,60M | ₹100,98B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,69 | 135,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,73 | 56,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,52 | ₹267,19 |
Comparaison des États Financiers : Sita Enterprises vs IndoStar Capital
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,61M | ₹3,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹384 000 | ₹2,72B |
| Bénéfice Brut | ₹1,23M | ₹622,80M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,36M | ₹96,00M |
| BAIIA | ₹20,36M | ₹-6,78B |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,36M | ₹7,05B |
| Impôt sur le Revenu | ₹550 000 | ₹1,69B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,81M | ₹5,46B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,17M | ₹960,50M |
| Total des Actifs Circulants | ₹46,56M | ₹76,63B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,17M | ₹22,85B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹69,16B |
| Total des Capitaux Propres | ₹154,83M | ₹36,35B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹-10,22B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-441,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹-9,75B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 478 | 149 412 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 440 | 154 663 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 136,10M |
| Float Shares | 613 963 | 33,48M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sita Enterprises vs IndoStar Capital
| Métrique | SITAENT | INDOSTAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |