Comparaison Détaillée d'Actions Sita Enterprises [SITAENT] vs Indian Railway [IRFC]
Sita Enterprises
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Indian Railway
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Sita Enterprises gagne sur 10 métriques, Indian Railway gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Sita Enterprises semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sita Enterprises | Indian Railway | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,49 | 24,70 | Indian Railway |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,53 | 3,03 | Indian Railway |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 748,58 | Sita Enterprises |
| Ratio PEG | 0,36 | 2,30 | Sita Enterprises |
| VE/BAIIA | 45,73 | 87,84 | Sita Enterprises |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 86,32% | 97,62% | Indian Railway |
| Marge Opérationnelle (12M) | 97,06% | 97,65% | Indian Railway |
| Marge BAIIA (12M) | 97,06% | 97,65% | Indian Railway |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,26% | 12,68% | Indian Railway |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,19% | 1,39% | Sita Enterprises |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,84 M | $82,29 Md | Indian Railway |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,69% | N/A |
| Rendement 1 An | 160,91% | -24,53% | Sita Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,71 | 24,14 | Sita Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $567,60 M | $5 713,62 Md | Indian Railway |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,69 | 83,61 | Sita Enterprises |
| Marge Brute (12M) | 76,13% | 25,69% | Sita Enterprises |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $5 | Sita Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,61 | $5,11 | Sita Enterprises |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,68 | 0,31 | Indian Railway |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sita Enterprises vs Indian Railway
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | -4,27% | -5,83% | -8,83% | 21,95% | 21,54% | 42,40% |
| Indian Railway | 0,56% | 2,24% | 0,96% | -10,14% | 5,90% | -16,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Enterprises | 160,91% | 909,44% | 1 918,89% | 1 424,33% | 1 640,42% | 1 155,70% |
| Indian Railway | -24,53% | 473,77% | 408,99% | 408,99% | 408,99% | 408,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sita Enterprises vs Indian Railway
Sita Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sita Enterprises a rapporté d'excellents résultats pour le T1, mais les changements de direction simultanés et le déclin du cours de l'action créent un récit d'investissement complexe. La solide performance financière est un point positif, mais la valorisation et les changements de sentiment du marché introduisent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois significatif mais mitigé pour les investisseurs.
Indian Railway
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
IRFC a annoncé des résultats financiers positifs, bien que modestes, pour le T3 FY24-25 et pour l'exercice FY25. Bien que le cours de l'action ait connu quelques gains, il a également été confronté à de la volatilité, créant une image mitigée pour les investisseurs. Le récit général suggère une stabilité, mais n'indique aucun changement majeur dans la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sita Enterprises vs Indian Railway
| Métrique | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,25M | ₹1,65T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 478 | 8 592 099 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 440 | 7 940 502 |
| Dernière Clôture | ₹181,70 | ₹126,23 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹115,79 - ₹220,80 | ₹108,04 - ₹170,66 |
| % du Plus Haut 52S | -17,71% | -26,03% |
| Plus Haut Historique | ₹220,80 (Jul 10, 2025) | ₹229,00 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -17,71% | -44,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,59% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,77% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,86% | 0,98% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,97% | 0,98% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 748,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,52 | ₹41,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,72 | ₹0,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,45M | ₹50,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹11,24M | ₹65,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sita Enterprises vs Indian Railway
| Métrique | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,49 | 24,70 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,75 |
| Ratio PEG | 0,36 | 2,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,71 | 24,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,53 | 3,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹557,25M | ₹1,65T |
| Valeur d'Entreprise | ₹567,60M | ₹5,71T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,69 | 83,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 45,73 | 87,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,68 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹51,52 | ₹41,65 |
Comparaison des États Financiers : Sita Enterprises vs Indian Railway
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,61M | ₹67,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹384 000 | ₹50,01B |
| Bénéfice Brut | ₹1,23M | ₹17,23B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,36M | ₹16,85B |
| BAIIA | ₹20,36M | ₹16,90B |
| Revenu Avant Impôts | ₹20,36M | ₹16,82B |
| Impôt sur le Revenu | ₹550 000 | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,81M | ₹16,82B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,17M | ₹56,80B |
| Total des Actifs Circulants | ₹46,56M | ₹2,96T |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,17M | ₹128,90M |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹4,12T |
| Total des Capitaux Propres | ₹154,83M | ₹526,68B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | ₹169,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹11,16B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-6,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹11,36B |
| Remboursement de Dette | N/A | ₹645,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 478 | 8 592 099 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 440 | 7 940 502 |
| Shares Outstanding | 3,00M | 13,07B |
| Float Shares | 613 963 | 1,78B |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,86% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sita Enterprises vs Indian Railway
| Métrique | SITAENT | IRFC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,69% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |