Comparaison Détaillée d'Actions SKP Securities [SKPSEC] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
SKP Securities
BSE
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Motilal Oswal
NSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : SKP Securities gagne sur 10 métriques, Motilal Oswal gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SKP Securities | Motilal Oswal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,89 | 19,92 | SKP Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,50 | 4,89 | SKP Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 19,76 | 138,95 | SKP Securities |
| Ratio PEG | -0,71 | 0,64 | SKP Securities |
| VE/BAIIA | 4,29 | 19,12 | SKP Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 25,30% | 37,00% | Motilal Oswal |
| Marge Opérationnelle (12M) | 36,07% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Marge BAIIA (12M) | 36,07% | 58,14% | Motilal Oswal |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,70% | 22,47% | Motilal Oswal |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,28% | 7,36% | SKP Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-76,31 M | $9,30 Md | Motilal Oswal |
| Rendement du Dividende | 2,85% | 0,61% | SKP Securities |
| Rendement 1 An | -50,60% | 25,27% | Motilal Oswal |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 7,22 | SKP Securities |
| Valeur d'Entreprise | $582,09 M | $628,62 Md | Motilal Oswal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 8,36 | SKP Securities |
| Marge Brute (12M) | 43,22% | 49,56% | Motilal Oswal |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $126 | Motilal Oswal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,15 | $45,37 | Motilal Oswal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,79 | -0,06 | SKP Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions SKP Securities vs Motilal Oswal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | 1,64% | -2,58% | -6,81% | -10,36% | -0,67% | -48,62% |
| Motilal Oswal | 1,21% | 0,03% | 3,39% | -1,95% | 46,84% | -6,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP Securities | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% | -50,60% |
| Motilal Oswal | 25,27% | 27,70% | 47,85% | 230,31% | 347,01% | 367,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : SKP Securities vs Motilal Oswal
SKP Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour SKP Securities, avec une baisse substantielle du cours de l'action et un sentiment d'investisseurs fluctuant, compensés par des perspectives à long terme étonnamment optimistes d'un analyste IA. Cela crée une image d'investissement complexe nécessitant un examen attentif des risques à court terme et des récompenses potentielles à long terme.
Motilal Oswal
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Motilal Oswal, avec des investissements stratégiques dans Kusumgar Limited et IL JIN Electronics compensés par des résultats financiers décevants pour le T4 2025. La résolution du différend avec la SEBI ajoute une autre couche au récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois important pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : SKP Securities vs Motilal Oswal
| Métrique | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹790,38M | ₹558,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 616 | 791 362 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 921 | 736 112 |
| Dernière Clôture | ₹111,60 | ₹911,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,50 - ₹246,65 | ₹513,00 - ₹1 064,00 |
| % du Plus Haut 52S | -54,75% | -14,38% |
| Plus Haut Historique | ₹246,65 (Jan 20, 2025) | ₹1 588,40 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -54,75% | -42,65% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,58% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 19,76 | 138,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,40 | ₹184,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹40,82 | ₹110,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-12 821 000 | ₹3,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹99,90M | ₹25,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SKP Securities vs Motilal Oswal
| Métrique | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,89 | 19,92 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,97 |
| Ratio PEG | -0,71 | 0,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 7,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,50 | 4,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹790,38M | ₹558,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹582,09M | ₹628,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 8,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,29 | 19,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,79 | -0,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,40 | ₹184,87 |
Comparaison des États Financiers : SKP Securities vs Motilal Oswal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹77,14M | ₹16,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹43,80M | ₹8,38B |
| Bénéfice Brut | ₹33,34M | ₹8,24B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹12,51M | ₹16,93B |
| BAIIA | ₹29,56M | ₹17,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹36,46M | ₹14,06B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,93M | ₹2,50B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹28,53M | ₹11,63B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,91M | ₹65,93B |
| Total des Actifs Circulants | ₹782,83M | ₹213,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹378,72M | ₹173,38B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹45,29B |
| Total des Capitaux Propres | ₹507,15M | ₹111,31B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹93,43B |
| Immobilisations Corporelles | ₹102,97M | ₹6,96B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 616 | 791 362 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 921 | 736 112 |
| Shares Outstanding | 6,81M | 599,31M |
| Float Shares | 369 463 | 156,22M |
| % Held by Insiders | 0,84% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SKP Securities vs Motilal Oswal
| Métrique | SKPSEC | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,50 | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,85% | 0,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹2,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹6,70 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Jan 31, 2025 |